有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

アジア3資産ファンド 分配コース

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,586,298,041円
Ⅱ 負債総額	944,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,585,353,250円
Ⅳ 発行済数量	1,712,991,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9255円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,274,066,319円
Ⅱ 負債総額	758,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,273,307,840円
Ⅳ 発行済数量	952,331,117口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3370円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,122,138,950円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,138,950円
Ⅳ 発行済数量	575,969,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9483円

アジア債券マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,115,246,350円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,115,246,350円
Ⅳ 発行済数量	474,210,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3518円

アジアREITマザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	557,930,244円
Ⅱ 負債総額	11,200,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	546,729,913円
Ⅳ 発行済数量	224,292,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4376円