有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/16-2024/07/16)

アジア3資産ファンド 分配コース

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,535,459,773円
Ⅱ 負債総額	3,636,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,531,823,026円
Ⅳ 発行済数量	1,483,682,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0324円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,150,058,572円
Ⅱ 負債総額	749,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,149,309,512円
Ⅳ 発行済数量	737,318,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5588円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,072,546,215円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,546,215円
Ⅳ 発行済数量	413,135,269口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5961円

アジア債券マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,054,497,612円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,054,497,612円
Ⅳ 発行済数量	342,712,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0769円

アジアREITマザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	504,206,494円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,206,494円
Ⅳ 発行済数量	189,229,764口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6645円