有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/17-2023/07/18)

アジア3資産ファンド 分配コース

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,535,551,637円
Ⅱ 負債総額	829,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,534,721,936円
Ⅳ 発行済数量	1,614,017,172口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9509円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,117,287,780円
Ⅱ 負債総額	604,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,116,683,753円
Ⅳ 発行済数量	788,394,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4164円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,112,759,400円
Ⅱ 負債総額	53,084,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,675,265円
Ⅳ 発行済数量	483,279,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1927円

アジア債券マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,011,622,551円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,622,551円
Ⅳ 発行済数量	391,233,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5857円

アジアREITマザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	513,326,210円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,326,210円
Ⅳ 発行済数量	187,223,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7418円