有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,004,578,490	円
Ⅱ 負債総額	1,326,113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,003,252,377	円
Ⅳ 発行済口数	2,287,528,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8757	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,403,031,787	円
Ⅱ 負債総額	3,785,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,246,576	円
Ⅳ 発行済口数	1,177,545,758	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1883	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,323,872,268	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,323,872,268	円
Ⅳ 発行済口数	891,343,945	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4853	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,329,725,874	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,329,725,874	円
Ⅳ 発行済口数	693,012,706	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9188	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	696,833,913	円
Ⅱ 負債総額	26,000,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,833,910	円
Ⅳ 発行済口数	320,088,178	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0958	円