有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/19-2024/01/15)

アジア3資産ファンド 分配コース

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,473,397,516円
Ⅱ 負債総額	2,295,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,471,101,603円
Ⅳ 発行済数量	1,535,334,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9582円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,105,146,049円
Ⅱ 負債総額	3,441,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,704,073円
Ⅳ 発行済数量	766,150,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4380円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,015,687,503円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,687,503円
Ⅳ 発行済数量	462,724,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1950円

アジア債券マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,048,416,615円
Ⅱ 負債総額	20,047,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,368,864円
Ⅳ 発行済数量	361,930,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8413円

アジアREITマザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	481,995,414円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,995,414円
Ⅳ 発行済数量	179,621,304口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6834円