有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/16-2025/07/15)

アジア3資産ファンド 分配コース

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,318,376,853円
Ⅱ 負債総額	7,136,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,311,240,578円
Ⅳ 発行済数量	1,226,590,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0690円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,050,566,982円
Ⅱ 負債総額	8,614,822円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,041,952,160円
Ⅳ 発行済数量	622,496,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6738円

(参考)
アジア好配当株マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	946,383,589円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	946,383,589円
Ⅳ 発行済数量	314,229,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0118円

アジア債券マザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	886,496,025円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	886,496,025円
Ⅳ 発行済数量	278,028,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1885円

アジアREITマザーファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	488,968,315円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,968,315円
Ⅳ 発行済数量	157,903,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0966円