有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,209,750,841	円
Ⅱ 負債総額	1,277,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,208,473,228	円
Ⅳ 発行済口数	2,391,168,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9236	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,497,358,376	円
Ⅱ 負債総額	863,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,496,494,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,208,569,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2382	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,458,785,762	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,458,785,762	円
Ⅳ 発行済口数	904,751,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6124	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,452,601,511	円
Ⅱ 負債総額	22,086,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,430,514,739	円
Ⅳ 発行済口数	747,228,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9144	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	750,056,107	円
Ⅱ 負債総額	8	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,056,099	円
Ⅳ 発行済口数	367,083,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0433	円