有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	1,913,210,425	円
Ⅱ 負債総額	1,194,545	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,912,015,880	円
Ⅳ 発行済口数	2,094,897,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9127	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,432,517,553	円
Ⅱ 負債総額	1,646,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,430,871,446	円
Ⅳ 発行済口数	1,148,666,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2457	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,299,741,773	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,299,741,762	円
Ⅳ 発行済口数	828,453,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5689	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,379,735,860	円
Ⅱ 負債総額	48,573,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,331,162,047	円
Ⅳ 発行済口数	643,932,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0672	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	634,345,047	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,345,038	円
Ⅳ 発行済口数	278,580,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2771	円