有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 2月22日現在) | 当期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 271,707,843 | 51,868,803 |
| 金銭信託 | 118,307,329 | - |
| コール・ローン | 11,780,092 | 264,229,995 |
| 社債券 | 8,032,312,267 | 6,703,295,385 |
| 派生商品評価勘定 | 478,086,811 | 353,358,262 |
| 未収入金 | 77,213,211 | 45,759,078 |
| 未収利息 | 92,160,216 | 72,118,552 |
| 前払費用 | 4,825,676 | 1,377,245 |
| その他未収収益 | 2,644,834 | 1,065,966 |
| 流動資産合計 | 9,089,038,279 | 7,493,073,286 |
| 資産合計 | 9,089,038,279 | 7,493,073,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,804,288 | 13,110,378 |
| 未払金 | 148,841,314 | 44,789,935 |
| 未払収益分配金 | 77,470,944 | 66,497,339 |
| 未払解約金 | 46,817,934 | 123,068,528 |
| 未払受託者報酬 | 721,246 | 614,908 |
| 未払委託者報酬 | 15,386,495 | 13,117,998 |
| 未払利息 | - | 503 |
| その他未払費用 | 120,178 | 81,957 |
| 流動負債合計 | 404,162,399 | 261,281,546 |
| 負債合計 | 404,162,399 | 261,281,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,683,868,109 | 7,388,593,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △998,992,229 | △156,801,508 |
| (分配準備積立金) | 861,038 | 88,687,871 |
| 元本等合計 | 8,684,875,880 | 7,231,791,740 |
| 純資産合計 | 8,684,875,880 | 7,231,791,740 |
| 負債純資産合計 | 9,089,038,279 | 7,493,073,286 |
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