有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年8月23日現在 | 当期 2022年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 316,266,772 | 118,179,123 |
| コール・ローン | 256,666,755 | 248,308,237 |
| 国債証券 | 79,657,233 | 195,903,546 |
| 特殊債券 | 84,761,420 | 78,692,914 |
| 社債券 | 20,899,168,628 | 20,677,810,611 |
| 派生商品評価勘定 | 24,045,579 | 245,079,751 |
| 未収入金 | - | 141,357,010 |
| 未収利息 | 166,792,646 | 174,395,637 |
| 前払費用 | 1,363,255 | 2,865,222 |
| その他未収収益 | 3,357,746 | 10,516,842 |
| 流動資産合計 | 21,832,080,034 | 21,893,108,893 |
| 資産合計 | 21,832,080,034 | 21,893,108,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,700,510 | - |
| 未払金 | 119,939,327 | 74,815,912 |
| 未払収益分配金 | 267,800,495 | 294,831,923 |
| 未払解約金 | 3,912,474 | 23,718,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,748,793 | 1,844,584 |
| 未払委託者報酬 | 37,308,102 | 39,351,544 |
| その他未払費用 | 186,095 | 192,346 |
| 流動負債合計 | 474,595,796 | 434,754,777 |
| 負債合計 | 474,595,796 | 434,754,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,286,999,598 | 25,637,558,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,929,515,360 | △4,179,204,455 |
| (分配準備積立金) | 254,478,626 | - |
| 元本等合計 | 21,357,484,238 | 21,458,354,116 |
| 純資産合計 | 21,357,484,238 | 21,458,354,116 |
| 負債純資産合計 | 21,832,080,034 | 21,893,108,893 |
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