有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/23-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年8月22日現在 | 当期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,450,097 | 17,942,027 |
| コール・ローン | 1,692,381,259 | 220,070,111 |
| 国債証券 | 347,023,236 | 59,105,428 |
| 特殊債券 | 1,536,517,627 | 1,520,938,027 |
| 社債券 | 22,025,034,094 | 21,961,925,644 |
| 派生商品評価勘定 | 466,567,446 | 471,788,936 |
| 未収入金 | - | 290,437,768 |
| 未収利息 | 300,542,400 | 305,188,309 |
| 前払費用 | 14,827,839 | 10,776,217 |
| その他未収収益 | 4,205,798 | 12,486,702 |
| 流動資産合計 | 26,394,549,796 | 24,870,659,169 |
| 資産合計 | 26,394,549,796 | 24,870,659,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,846,811 | 11,732,060 |
| 未払金 | 180,801,689 | 250,459,259 |
| 未払収益分配金 | 207,055,624 | 200,808,485 |
| 未払解約金 | - | 13,275,216 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,410 | 2,126,954 |
| 未払委託者報酬 | 45,705,136 | 45,375,545 |
| その他未払費用 | 208,732 | 210,840 |
| 流動負債合計 | 452,760,402 | 523,988,359 |
| 負債合計 | 452,760,402 | 523,988,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,646,477,209 | 36,510,633,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,704,687,815 | △12,163,962,935 |
| (分配準備積立金) | 30,801,968 | 8,016,849 |
| 元本等合計 | 25,941,789,394 | 24,346,670,810 |
| 純資産合計 | 25,941,789,394 | 24,346,670,810 |
| 負債純資産合計 | 26,394,549,796 | 24,870,659,169 |
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