有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/23-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月22日現在 | 当期 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,101,573 | - |
| コール・ローン | 71,549,703 | 459,085,067 |
| 国債証券 | 880,374,396 | 610,921,072 |
| 特殊債券 | 1,600,370,805 | 1,515,319,970 |
| 社債券 | 20,405,267,656 | 19,372,633,249 |
| 派生商品評価勘定 | 170,450,322 | 49,817,099 |
| 未収入金 | 406,552,800 | 312,310,549 |
| 未収利息 | 320,896,700 | 286,354,021 |
| 前払費用 | 1,896,566 | 9,490,966 |
| その他未収収益 | 3,637,637 | 11,606,991 |
| 流動資産合計 | 23,876,098,158 | 22,627,538,984 |
| 資産合計 | 23,876,098,158 | 22,627,538,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,298,601 | 26,956,965 |
| 前受金 | - | 137,533,879 |
| 未払金 | 179,092,761 | 222,998,400 |
| 未払収益分配金 | 230,007,409 | 183,628,512 |
| 未払解約金 | 63,051,316 | 25,676,633 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,642 | 1,854,232 |
| 未払委託者報酬 | 41,912,898 | 39,557,496 |
| その他未払費用 | 198,951 | 191,888 |
| 流動負債合計 | 568,526,578 | 638,398,005 |
| 負債合計 | 568,526,578 | 638,398,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,385,755,293 | 33,387,002,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,078,183,713 | △11,397,861,232 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,307,571,580 | 21,989,140,979 |
| 純資産合計 | 23,307,571,580 | 21,989,140,979 |
| 負債純資産合計 | 23,876,098,158 | 22,627,538,984 |
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