有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成31年 2月22日現在) | 当期 (令和 1年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 481,367,117 | 81,321,042 |
| コール・ローン | 556,846,380 | 375,664,070 |
| 社債券 | 16,485,479,097 | 18,170,984,985 |
| 派生商品評価勘定 | 5,345,814 | 190,586,880 |
| 未収入金 | - | 215,760,497 |
| 未収利息 | 166,568,603 | 156,126,325 |
| 前払費用 | 2,214,426 | 15,163,067 |
| その他未収収益 | 7,508,627 | 2,212,400 |
| 流動資産合計 | 17,705,330,064 | 19,207,819,266 |
| 資産合計 | 17,705,330,064 | 19,207,819,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 214,341,713 | 24,392,380 |
| 未払金 | 87,954,313 | 128,423,150 |
| 未払収益分配金 | 160,319,880 | 154,527,587 |
| 未払解約金 | 10,887,057 | 19,173,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,658 | 1,488,350 |
| 未払委託者報酬 | 30,072,670 | 31,751,467 |
| 未払利息 | 1,027 | 751 |
| その他未払費用 | 165,373 | 174,596 |
| 流動負債合計 | 505,151,691 | 359,932,158 |
| 負債合計 | 505,151,691 | 359,932,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,039,985,047 | 20,603,678,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,839,806,674 | △1,755,791,279 |
| (分配準備積立金) | 522,357 | 1,978,043 |
| 元本等合計 | 17,200,178,373 | 18,847,887,108 |
| 純資産合計 | 17,200,178,373 | 18,847,887,108 |
| 負債純資産合計 | 17,705,330,064 | 19,207,819,266 |
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