有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/23-2024/08/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年2月22日現在 | 当期 2024年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,079,981 | 7,450,097 |
| コール・ローン | 851,213,671 | 1,692,381,259 |
| 国債証券 | 568,434,922 | 347,023,236 |
| 特殊債券 | 1,032,119,455 | 1,536,517,627 |
| 社債券 | 24,141,897,925 | 22,025,034,094 |
| 派生商品評価勘定 | 18,842,427 | 466,567,446 |
| 未収入金 | 78,976,108 | - |
| 未収利息 | 294,161,473 | 300,542,400 |
| 前払費用 | 5,106,212 | 14,827,839 |
| その他未収収益 | 12,326,984 | 4,205,798 |
| 流動資産合計 | 27,072,159,158 | 26,394,549,796 |
| 資産合計 | 27,072,159,158 | 26,394,549,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 787,559,027 | 16,846,811 |
| 未払金 | 219,259,456 | 180,801,689 |
| 未払収益分配金 | 206,906,592 | 207,055,624 |
| 未払解約金 | 8,171,136 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,146,353 | 2,142,410 |
| 未払委託者報酬 | 45,789,267 | 45,705,136 |
| その他未払費用 | 208,694 | 208,732 |
| 流動負債合計 | 1,270,040,525 | 452,760,402 |
| 負債合計 | 1,270,040,525 | 452,760,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,619,380,430 | 37,646,477,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,817,261,797 | △11,704,687,815 |
| (分配準備積立金) | 15,527,227 | 30,801,968 |
| 元本等合計 | 25,802,118,633 | 25,941,789,394 |
| 純資産合計 | 25,802,118,633 | 25,941,789,394 |
| 負債純資産合計 | 27,072,159,158 | 26,394,549,796 |
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