有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月25日現在 | 当期 令和2年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,054,801 | 37,182,643 |
| コール・ローン | 295,758,290 | 180,537,193 |
| 特殊債券 | 86,088,736 | 83,431,420 |
| 社債券 | 21,342,686,450 | 20,706,532,957 |
| 派生商品評価勘定 | 8,901,994 | 93,373,257 |
| 未収入金 | 37,951,240 | 190,269,297 |
| 未収利息 | 188,964,208 | 182,476,344 |
| 前払費用 | 2,885,020 | 764,974 |
| その他未収収益 | 7,572,191 | 3,253,269 |
| 流動資産合計 | 22,041,862,930 | 21,477,821,354 |
| 資産合計 | 22,041,862,930 | 21,477,821,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 271,887,889 | 230,296,001 |
| 未払金 | 53,929,011 | 29,396,784 |
| 未払収益分配金 | 150,518,605 | 166,317,366 |
| 未払解約金 | 33,934,356 | 49,047,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,611 | 1,783,777 |
| 未払委託者報酬 | 37,922,798 | 38,054,399 |
| その他未払費用 | 199,193 | 193,868 |
| 流動負債合計 | 550,169,463 | 515,090,011 |
| 負債合計 | 550,169,463 | 515,090,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,156,708,531 | 22,175,648,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,665,015,064 | △1,212,917,577 |
| (分配準備積立金) | 162,358,554 | 552,390,551 |
| 元本等合計 | 21,491,693,467 | 20,962,731,343 |
| 純資産合計 | 21,491,693,467 | 20,962,731,343 |
| 負債純資産合計 | 22,041,862,930 | 21,477,821,354 |
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