有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年2月22日現在 | 当期 2021年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 342,366,769 | 316,266,772 |
| コール・ローン | 412,566,672 | 256,666,755 |
| 国債証券 | 76,668,510 | 79,657,233 |
| 特殊債券 | 80,028,142 | 84,761,420 |
| 社債券 | 20,435,770,477 | 20,899,168,628 |
| 派生商品評価勘定 | 812,280 | 24,045,579 |
| 未収利息 | 168,058,584 | 166,792,646 |
| 前払費用 | 1,156,699 | 1,363,255 |
| その他未収収益 | 10,319,636 | 3,357,746 |
| 流動資産合計 | 21,527,747,769 | 21,832,080,034 |
| 資産合計 | 21,527,747,769 | 21,832,080,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,119,281 | 43,700,510 |
| 未払金 | 31,505,676 | 119,939,327 |
| 未払収益分配金 | 169,476,022 | 267,800,495 |
| 未払解約金 | - | 3,912,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,932 | 1,748,793 |
| 未払委託者報酬 | 36,543,205 | 37,308,102 |
| その他未払費用 | 183,135 | 186,095 |
| 流動負債合計 | 565,540,251 | 474,595,796 |
| 負債合計 | 565,540,251 | 474,595,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,596,803,041 | 23,286,999,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,634,595,523 | △1,929,515,360 |
| (分配準備積立金) | 500,482,191 | 254,478,626 |
| 元本等合計 | 20,962,207,518 | 21,357,484,238 |
| 純資産合計 | 20,962,207,518 | 21,357,484,238 |
| 負債純資産合計 | 21,527,747,769 | 21,832,080,034 |
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