有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 8月22日現在) | 当期 (平成31年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,406,418 | 481,367,117 |
| コール・ローン | 321,132,977 | 556,846,380 |
| 社債券 | 17,922,066,707 | 16,485,479,097 |
| 派生商品評価勘定 | 440,524,690 | 5,345,814 |
| 未収利息 | 181,005,380 | 166,568,603 |
| 前払費用 | 3,263,020 | 2,214,426 |
| その他未収収益 | 2,615,840 | 7,508,627 |
| 流動資産合計 | 19,003,015,032 | 17,705,330,064 |
| 資産合計 | 19,003,015,032 | 17,705,330,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,567,605 | 214,341,713 |
| 未払金 | - | 87,954,313 |
| 未払収益分配金 | 161,730,254 | 160,319,880 |
| 未払解約金 | 9,187,821 | 10,887,057 |
| 未払受託者報酬 | 1,559,446 | 1,409,658 |
| 未払委託者報酬 | 33,268,105 | 30,072,670 |
| 未払利息 | 765 | 1,027 |
| その他未払費用 | 192,301 | 165,373 |
| 流動負債合計 | 211,506,297 | 505,151,691 |
| 負債合計 | 211,506,297 | 505,151,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,564,033,939 | 20,039,985,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,772,525,204 | △2,839,806,674 |
| (分配準備積立金) | 4,422,631 | 522,357 |
| 元本等合計 | 18,791,508,735 | 17,200,178,373 |
| 純資産合計 | 18,791,508,735 | 17,200,178,373 |
| 負債純資産合計 | 19,003,015,032 | 17,705,330,064 |
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