- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 8月22日現在) | 当期 (平成30年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 376,927,478 | 148,227,477 |
| コール・ローン | 780,103,961 | 245,596,608 |
| 特殊債券 | 108,811,635 | 103,676,160 |
| 社債券 | 15,170,082,661 | 19,137,484,748 |
| 派生商品評価勘定 | 413,707,803 | 713,030,934 |
| 未収利息 | 133,274,482 | 184,087,786 |
| 前払費用 | 18,109,340 | 5,285,658 |
| その他未収収益 | 1,314,514 | 5,487,421 |
| 流動資産合計 | 17,002,331,874 | 20,542,876,792 |
| 資産合計 | 17,002,331,874 | 20,542,876,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,166,103 | 72,378,022 |
| 未払金 | 145,641,563 | 33,818,674 |
| 未払収益分配金 | 143,475,523 | 147,820,186 |
| 未払解約金 | 8,540,126 | 12,463,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,020 | 1,659,749 |
| 未払委託者報酬 | 25,472,494 | 35,408,054 |
| 未払利息 | 1,599 | 399 |
| その他未払費用 | 159,166 | 202,844 |
| 流動負債合計 | 352,650,594 | 303,751,838 |
| 負債合計 | 352,650,594 | 303,751,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,934,440,409 | 22,741,567,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,284,759,129 | △2,502,442,226 |
| (分配準備積立金) | 841,422 | 1,804,023 |
| 元本等合計 | 16,649,681,280 | 20,239,124,954 |
| 純資産合計 | 16,649,681,280 | 20,239,124,954 |
| 負債純資産合計 | 17,002,331,874 | 20,542,876,792 |
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