有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月22日現在 | 当期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,321,042 | 71,054,801 |
| コール・ローン | 375,664,070 | 295,758,290 |
| 特殊債券 | - | 86,088,736 |
| 社債券 | 18,170,984,985 | 21,342,686,450 |
| 派生商品評価勘定 | 190,586,880 | 8,901,994 |
| 未収入金 | 215,760,497 | 37,951,240 |
| 未収利息 | 156,126,325 | 188,964,208 |
| 前払費用 | 15,163,067 | 2,885,020 |
| その他未収収益 | 2,212,400 | 7,572,191 |
| 流動資産合計 | 19,207,819,266 | 22,041,862,930 |
| 資産合計 | 19,207,819,266 | 22,041,862,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,392,380 | 271,887,889 |
| 未払金 | 128,423,150 | 53,929,011 |
| 未払収益分配金 | 154,527,587 | 150,518,605 |
| 未払解約金 | 19,173,877 | 33,934,356 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,350 | 1,777,611 |
| 未払委託者報酬 | 31,751,467 | 37,922,798 |
| 未払利息 | 751 | - |
| その他未払費用 | 174,596 | 199,193 |
| 流動負債合計 | 359,932,158 | 550,169,463 |
| 負債合計 | 359,932,158 | 550,169,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,603,678,387 | 23,156,708,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,755,791,279 | △1,665,015,064 |
| (分配準備積立金) | 1,978,043 | 162,358,554 |
| 元本等合計 | 18,847,887,108 | 21,491,693,467 |
| 純資産合計 | 18,847,887,108 | 21,491,693,467 |
| 負債純資産合計 | 19,207,819,266 | 22,041,862,930 |
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