有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 8月22日現在) | 当期 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,868,803 | 92,751,163 |
| コール・ローン | 264,229,995 | 434,356,757 |
| 社債券 | 6,703,295,385 | 8,656,561,272 |
| 派生商品評価勘定 | 353,358,262 | 5,064,707 |
| 未収入金 | 45,759,078 | - |
| 未収利息 | 72,118,552 | 91,642,776 |
| 前払費用 | 1,377,245 | 6,426,343 |
| その他未収収益 | 1,065,966 | 3,005,157 |
| 流動資産合計 | 7,493,073,286 | 9,289,808,175 |
| 資産合計 | 7,493,073,286 | 9,289,808,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,110,378 | 6,618,220 |
| 未払金 | 44,789,935 | - |
| 未払収益分配金 | 66,497,339 | 134,080,774 |
| 未払解約金 | 123,068,528 | 8,340,824 |
| 未払受託者報酬 | 614,908 | 692,859 |
| 未払委託者報酬 | 13,117,998 | 14,780,865 |
| 未払利息 | 503 | 711 |
| その他未払費用 | 81,957 | 92,352 |
| 流動負債合計 | 261,281,546 | 164,606,605 |
| 負債合計 | 261,281,546 | 164,606,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,388,593,248 | 9,931,909,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,801,508 | △806,707,672 |
| (分配準備積立金) | 88,687,871 | 925,661 |
| 元本等合計 | 7,231,791,740 | 9,125,201,570 |
| 純資産合計 | 7,231,791,740 | 9,125,201,570 |
| 負債純資産合計 | 7,493,073,286 | 9,289,808,175 |
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