有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/26-2025/08/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年2月25日現在 | 当期 2025年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,942,027 | 15,101,573 |
| コール・ローン | 220,070,111 | 71,549,703 |
| 国債証券 | 59,105,428 | 880,374,396 |
| 特殊債券 | 1,520,938,027 | 1,600,370,805 |
| 社債券 | 21,961,925,644 | 20,405,267,656 |
| 派生商品評価勘定 | 471,788,936 | 170,450,322 |
| 未収入金 | 290,437,768 | 406,552,800 |
| 未収利息 | 305,188,309 | 320,896,700 |
| 前払費用 | 10,776,217 | 1,896,566 |
| その他未収収益 | 12,486,702 | 3,637,637 |
| 流動資産合計 | 24,870,659,169 | 23,876,098,158 |
| 資産合計 | 24,870,659,169 | 23,876,098,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,732,060 | 52,298,601 |
| 未払金 | 250,459,259 | 179,092,761 |
| 未払収益分配金 | 200,808,485 | 230,007,409 |
| 未払解約金 | 13,275,216 | 63,051,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,126,954 | 1,964,642 |
| 未払委託者報酬 | 45,375,545 | 41,912,898 |
| その他未払費用 | 210,840 | 198,951 |
| 流動負債合計 | 523,988,359 | 568,526,578 |
| 負債合計 | 523,988,359 | 568,526,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,510,633,745 | 35,385,755,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,163,962,935 | △12,078,183,713 |
| (分配準備積立金) | 8,016,849 | - |
| 元本等合計 | 24,346,670,810 | 23,307,571,580 |
| 純資産合計 | 24,346,670,810 | 23,307,571,580 |
| 負債純資産合計 | 24,870,659,169 | 23,876,098,158 |
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