- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/02/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年8月22日現在 | 当期 2024年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,157,304 | 69,079,981 |
| コール・ローン | 1,029,173,007 | 851,213,671 |
| 国債証券 | 69,474,821 | 568,434,922 |
| 特殊債券 | 783,697,245 | 1,032,119,455 |
| 社債券 | 23,828,056,814 | 24,141,897,925 |
| 派生商品評価勘定 | 88,580,463 | 18,842,427 |
| 未収入金 | - | 78,976,108 |
| 未収利息 | 308,624,808 | 294,161,473 |
| 前払費用 | 17,788,709 | 5,106,212 |
| その他未収収益 | 4,000,635 | 12,326,984 |
| 流動資産合計 | 26,133,553,806 | 27,072,159,158 |
| 資産合計 | 26,133,553,806 | 27,072,159,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,235,920,428 | 787,559,027 |
| 未払金 | - | 219,259,456 |
| 未払収益分配金 | 181,349,875 | 206,906,592 |
| 未払解約金 | - | 8,171,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,502 | 2,146,353 |
| 未払委託者報酬 | 44,171,281 | 45,789,267 |
| その他未払費用 | 204,528 | 208,694 |
| 流動負債合計 | 1,463,716,614 | 1,270,040,525 |
| 負債合計 | 1,463,716,614 | 1,270,040,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,269,975,093 | 37,619,380,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,600,137,901 | △11,817,261,797 |
| (分配準備積立金) | 10,294,927 | 15,527,227 |
| 元本等合計 | 24,669,837,192 | 25,802,118,633 |
| 純資産合計 | 24,669,837,192 | 25,802,118,633 |
| 負債純資産合計 | 26,133,553,806 | 27,072,159,158 |
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