- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 2月22日現在) | 当期 (平成29年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,751,163 | 376,927,478 |
| コール・ローン | 434,356,757 | 780,103,961 |
| 特殊債券 | - | 108,811,635 |
| 社債券 | 8,656,561,272 | 15,170,082,661 |
| 派生商品評価勘定 | 5,064,707 | 413,707,803 |
| 未収利息 | 91,642,776 | 133,274,482 |
| 前払費用 | 6,426,343 | 18,109,340 |
| その他未収収益 | 3,005,157 | 1,314,514 |
| 流動資産合計 | 9,289,808,175 | 17,002,331,874 |
| 資産合計 | 9,289,808,175 | 17,002,331,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,618,220 | 28,166,103 |
| 未払金 | - | 145,641,563 |
| 未払収益分配金 | 134,080,774 | 143,475,523 |
| 未払解約金 | 8,340,824 | 8,540,126 |
| 未払受託者報酬 | 692,859 | 1,194,020 |
| 未払委託者報酬 | 14,780,865 | 25,472,494 |
| 未払利息 | 711 | 1,599 |
| その他未払費用 | 92,352 | 159,166 |
| 流動負債合計 | 164,606,605 | 352,650,594 |
| 負債合計 | 164,606,605 | 352,650,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,931,909,242 | 17,934,440,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △806,707,672 | △1,284,759,129 |
| (分配準備積立金) | 925,661 | 841,422 |
| 元本等合計 | 9,125,201,570 | 16,649,681,280 |
| 純資産合計 | 9,125,201,570 | 16,649,681,280 |
| 負債純資産合計 | 9,289,808,175 | 17,002,331,874 |
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