有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年8月22日現在 | 当期 2023年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 333,638,873 | 1,327,504,535 |
| コール・ローン | 675,151,637 | 230,488,928 |
| 国債証券 | 1,106,876,694 | 1,128,234,403 |
| 特殊債券 | 82,534,945 | 962,732,880 |
| 社債券 | 22,022,352,679 | 21,224,585,443 |
| 派生商品評価勘定 | - | 171,738 |
| 未収入金 | 66,031,586 | - |
| 未収利息 | 205,987,821 | 221,942,780 |
| 前払費用 | 4,928,130 | 16,469,434 |
| その他未収収益 | 3,513,491 | 10,996,258 |
| 流動資産合計 | 24,501,015,856 | 25,123,126,399 |
| 資産合計 | 24,501,015,856 | 25,123,126,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 855,269,076 | 847,687,472 |
| 未払金 | 227,468,421 | 45,132,299 |
| 未払収益分配金 | 154,084,995 | 187,050,753 |
| 未払解約金 | - | 2,629,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,317 | 1,980,930 |
| 未払委託者報酬 | 39,943,230 | 42,260,302 |
| その他未払費用 | 192,884 | 199,843 |
| 流動負債合計 | 1,278,830,923 | 1,126,941,215 |
| 負債合計 | 1,278,830,923 | 1,126,941,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,816,999,145 | 34,009,227,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,594,814,212 | △10,013,042,736 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 23,222,184,933 | 23,996,185,184 |
| 純資産合計 | 23,222,184,933 | 23,996,185,184 |
| 負債純資産合計 | 24,501,015,856 | 25,123,126,399 |
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