有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/23-2023/08/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年2月22日現在 | 当期 2023年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,327,504,535 | 4,157,304 |
| コール・ローン | 230,488,928 | 1,029,173,007 |
| 国債証券 | 1,128,234,403 | 69,474,821 |
| 特殊債券 | 962,732,880 | 783,697,245 |
| 社債券 | 21,224,585,443 | 23,828,056,814 |
| 派生商品評価勘定 | 171,738 | 88,580,463 |
| 未収利息 | 221,942,780 | 308,624,808 |
| 前払費用 | 16,469,434 | 17,788,709 |
| その他未収収益 | 10,996,258 | 4,000,635 |
| 流動資産合計 | 25,123,126,399 | 26,133,553,806 |
| 資産合計 | 25,123,126,399 | 26,133,553,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 847,687,472 | 1,235,920,428 |
| 未払金 | 45,132,299 | - |
| 未払収益分配金 | 187,050,753 | 181,349,875 |
| 未払解約金 | 2,629,616 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,980,930 | 2,070,502 |
| 未払委託者報酬 | 42,260,302 | 44,171,281 |
| その他未払費用 | 199,843 | 204,528 |
| 流動負債合計 | 1,126,941,215 | 1,463,716,614 |
| 負債合計 | 1,126,941,215 | 1,463,716,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,009,227,920 | 36,269,975,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,013,042,736 | △11,600,137,901 |
| (分配準備積立金) | - | 10,294,927 |
| 元本等合計 | 23,996,185,184 | 24,669,837,192 |
| 純資産合計 | 23,996,185,184 | 24,669,837,192 |
| 負債純資産合計 | 25,123,126,399 | 26,133,553,806 |
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