有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年2月22日現在 | 当期 2022年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,179,123 | 333,638,873 |
| コール・ローン | 248,308,237 | 675,151,637 |
| 国債証券 | 195,903,546 | 1,106,876,694 |
| 特殊債券 | 78,692,914 | 82,534,945 |
| 社債券 | 20,677,810,611 | 22,022,352,679 |
| 派生商品評価勘定 | 245,079,751 | - |
| 未収入金 | 141,357,010 | 66,031,586 |
| 未収利息 | 174,395,637 | 205,987,821 |
| 前払費用 | 2,865,222 | 4,928,130 |
| その他未収収益 | 10,516,842 | 3,513,491 |
| 流動資産合計 | 21,893,108,893 | 24,501,015,856 |
| 資産合計 | 21,893,108,893 | 24,501,015,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 855,269,076 |
| 未払金 | 74,815,912 | 227,468,421 |
| 未払収益分配金 | 294,831,923 | 154,084,995 |
| 未払解約金 | 23,718,468 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,844,584 | 1,872,317 |
| 未払委託者報酬 | 39,351,544 | 39,943,230 |
| その他未払費用 | 192,346 | 192,884 |
| 流動負債合計 | 434,754,777 | 1,278,830,923 |
| 負債合計 | 434,754,777 | 1,278,830,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,637,558,571 | 30,816,999,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,179,204,455 | △7,594,814,212 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 21,458,354,116 | 23,222,184,933 |
| 純資産合計 | 21,458,354,116 | 23,222,184,933 |
| 負債純資産合計 | 21,893,108,893 | 24,501,015,856 |
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