有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月24日現在 | 当期 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,182,643 | 342,366,769 |
| コール・ローン | 180,537,193 | 412,566,672 |
| 国債証券 | - | 76,668,510 |
| 特殊債券 | 83,431,420 | 80,028,142 |
| 社債券 | 20,706,532,957 | 20,435,770,477 |
| 派生商品評価勘定 | 93,373,257 | 812,280 |
| 未収入金 | 190,269,297 | - |
| 未収利息 | 182,476,344 | 168,058,584 |
| 前払費用 | 764,974 | 1,156,699 |
| その他未収収益 | 3,253,269 | 10,319,636 |
| 流動資産合計 | 21,477,821,354 | 21,527,747,769 |
| 資産合計 | 21,477,821,354 | 21,527,747,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,296,001 | 326,119,281 |
| 未払金 | 29,396,784 | 31,505,676 |
| 未払収益分配金 | 166,317,366 | 169,476,022 |
| 未払解約金 | 49,047,816 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,783,777 | 1,712,932 |
| 未払委託者報酬 | 38,054,399 | 36,543,205 |
| その他未払費用 | 193,868 | 183,135 |
| 流動負債合計 | 515,090,011 | 565,540,251 |
| 負債合計 | 515,090,011 | 565,540,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,175,648,920 | 22,596,803,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,212,917,577 | △1,634,595,523 |
| (分配準備積立金) | 552,390,551 | 500,482,191 |
| 元本等合計 | 20,962,731,343 | 20,962,207,518 |
| 純資産合計 | 20,962,731,343 | 20,962,207,518 |
| 負債純資産合計 | 21,477,821,354 | 21,527,747,769 |
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