有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	660,497,333	1.1093	732,690,087	1.1054	730,113,751	98.37

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.37
合計		98.37

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	25,354,283,984	1.1094	28,128,042,652	1.1054	28,026,625,515	99.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.46
合計		99.46

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	168,937	5,219.91	881,837,102	6,086.60	1,028,252,367	3.57
2	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	352,810	2,028.09	715,530,750	2,894.77	1,021,306,097	3.55
3	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	233,374	4,013.08	936,548,648	4,117.92	961,015,812	3.34
4	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	112,770	10,350.13	1,167,184,893	8,473.48	955,554,633	3.32
5	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	261,980	3,346.75	876,783,582	3,511.00	919,814,033	3.19
6	アメリカ	株式	LIBERTY VENTURES - SER A	小売	188,951	3,753.30	709,191,263	4,364.88	824,748,498	2.86
7	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	352,142	1,579.60	556,245,052	2,334.45	822,061,272	2.85
8	バミューダ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	202,757	2,450.94	496,947,188	3,753.30	761,009,430	2.64
9	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	82,258	8,284.76	681,488,512	9,177.08	754,888,428	2.62
10	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	157,381	4,181.78	658,132,960	4,597.86	723,615,852	2.51
11	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	148,075	3,441.11	509,543,044	4,783.07	708,254,482	2.46
12	アメリカ	株式	NETSCOUT SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	183,571	3,262.88	598,971,044	3,721.85	683,224,736	2.37
13	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	77,453	9,000.01	697,078,348	8,430.38	652,958,323	2.27
14	アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	27,930	20,073.55	560,654,441	23,123.26	645,832,791	2.24
15	アメリカ	株式	CHEMICAL FINANCIAL CORP	銀行	101,780	5,222.24	531,520,269	6,304.43	641,665,781	2.23
16	アメリカ	株式	COMPASS MINERALS INTERNATION	素材	67,112	8,938.27	599,865,693	9,243.48	620,348,530	2.15
17	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	118,459	3,337.43	395,349,628	5,202.44	616,276,243	2.14
18	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	73,020	6,546.73	478,042,809	8,136.82	594,151,071	2.06
19	アメリカ	株式	UMB FINANCIAL CORP	銀行	59,230	6,325.40	374,653,857	9,045.44	535,761,915	1.86
20	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	62,444	7,011.53	437,828,173	8,577.15	535,592,098	1.86
21	アメリカ	株式	HMS HOLDINGS CORP	ヘルスケア機器・サービス	239,713	2,092.16	501,518,046	2,118.95	507,940,604	1.76
22	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC	素材	174,562	2,351.93	410,558,146	2,810.90	490,676,972	1.70
23	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	―	99,640	4,682.89	466,603,957	4,879.76	486,219,894	1.69
24	バミューダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	570,010	636.03	362,546,538	816.59	465,467,259	1.61
25	アメリカ	株式	BATS GLOBAL MARKETS INC	各種金融	114,140	3,571.58	407,660,530	3,892.51	444,291,474	1.54
26	バミューダ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	68,150	5,512.30	375,663,709	6,402.29	436,316,091	1.51
27	アメリカ	株式	WENDY'S CO/THE	消費者サービス	272,840	1,167.22	318,466,978	1,597.07	435,746,734	1.51
28	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	―	125,600	3,199.98	401,917,525	3,149.88	395,626,133	1.37
29	アメリカ	株式	FEDERATED INVESTORS INC-CL B	各種金融	111,600	3,232.59	360,757,881	3,261.72	364,007,952	1.26
30	アメリカ	株式	PNM RESOURCES INC	公益事業	91,180	3,865.13	352,423,301	3,989.78	363,788,368	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.05
		素材	4.49
		資本財	5.51
		商業・専門サービス	3.33
		運輸	1.19
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.51
		小売	6.24
		食品・生活必需品小売り	0.83
		食品・飲料・タバコ	5.06
		ヘルスケア機器・サービス	4.55
		銀行	21.20
		各種金融	2.81
		保険	5.44
		ソフトウェア・サービス	15.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.58
		公益事業	2.51
投資証券	外国	―	6.26
合計			97.94