有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/12/19-2026/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	96,878,336	4.1926	4.3706	-	99.50
	日本			406,172,112	423,416,455	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	4,337,877,161	4.1936	4.3706	-	99.12
	日本			18,191,637,607	18,959,125,919	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLOBE LIFE INC	株式	22,964	27,809.28	29,108.40	-	3.45
	アメリカ	保険		638,612,478	668,445,469	-
2	GARRETT MOTION INC	株式	86,530	5,482.28	5,696.64	-	2.54
	アメリカ	自動車用部品		474,382,242	492,930,363	-
3	BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD	株式	48,810	9,429.45	9,665.45	-	2.43
	バミューダ	銀行		460,251,616	471,770,751	-
4	TIMKEN CO	株式	20,090	22,637.16	23,302.96	-	2.42
	アメリカ	機械		454,780,664	468,156,566	-
5	ALEXANDER & BALDWIN INC	株式	14,670	31,433.83	31,583.23	-	2.39
	アメリカ	海上運輸		461,134,319	463,326,000	-
6	UMB FINANCIAL CORP	株式	19,990	21,572.91	23,056.13	-	2.38
	アメリカ	銀行		431,242,664	460,892,082	-
7	CRANE NXT CO	株式	57,750	7,368.94	7,979.84	-	2.38
	アメリカ	電子装置・機器・部品		425,556,569	460,836,025	-
8	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	株式	98,640	4,445.16	4,571.27	-	2.33
	イギリス	機械		438,470,752	450,910,911	-
9	ST JOE CO/THE	株式	43,830	10,314.96	10,225.69	-	2.31
	アメリカ	不動産管理・開発		452,105,057	448,192,356	-
10	BLACK HILLS CORP	株式	34,670	11,706.78	12,219.84	-	2.19
	アメリカ	総合公益事業		405,874,368	423,662,112	-
11	FNB CORP	株式	130,300	2,941.34	3,113.01	-	2.09
	アメリカ	銀行		383,257,028	405,626,023	-
12	AMERIS BANCORP	株式	27,250	13,971.02	14,671.93	-	2.06
	アメリカ	銀行		380,710,444	399,810,269	-
13	SOUTHSTATE BANK CORP	株式	24,389	15,577.34	16,237.37	-	2.04
	アメリカ	銀行		379,915,836	396,013,365	-
14	OLD NATL BANCORP/IN	株式	91,930	4,002.35	4,189.66	-	1.99
	アメリカ	銀行		367,936,824	385,155,627	-
15	ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC	株式	46,310	8,262.41	8,281.88	-	1.98
	アメリカ	機械		382,632,644	383,534,325	-
16	VALVOLINE INC	株式	57,030	6,080.52	6,440.38	-	1.89
	アメリカ	専門小売り		346,772,487	367,295,293	-
17	ACI WORLDWIDE INC	株式	45,620	7,252.90	8,039.92	-	1.89
	アメリカ	ソフトウェア		330,877,560	366,781,556	-
18	PRIMERICA INC	株式	7,710	45,685.17	46,614.04	-	1.85
	アメリカ	保険		352,232,727	359,394,321	-
19	ARKANSAS BEST CORP	株式	14,460	23,684.58	23,678.08	-	1.77
	アメリカ	陸上運輸		342,479,048	342,385,122	-
20	NEOGEN CORP	株式	224,410	1,450.65	1,477.74	-	1.71
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		325,541,878	331,621,653	-
21	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	80,470	3,968.81	4,118.21	-	1.71
	アメリカ	-		319,370,269	331,392,390	-
22	RENASANT CORP	株式	47,370	6,696.54	6,930.80	-	1.69
	アメリカ	銀行		317,215,160	328,312,242	-
23	TELEFLEX INC	株式	15,710	20,292.13	20,703.10	-	1.68
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		318,789,514	325,245,718	-
24	H2O AMERICA	株式	32,450	9,163.09	9,907.41	-	1.66
	アメリカ	水道		297,342,460	321,495,581	-
25	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	11,910	23,276.98	25,813.51	-	1.59
	アメリカ	建設・土木		277,228,862	307,438,956	-
26	BELDEN INC	株式	15,700	19,492.55	19,269.19	-	1.56
	アメリカ	電子装置・機器・部品		306,033,113	302,526,399	-
27	ICF INTERNATIONAL INC	株式	24,900	11,693.60	12,096.43	-	1.55
	アメリカ	専門サービス		291,170,872	301,201,134	-
28	HAYWARD HOLDINGS INC	株式	108,690	2,368.07	2,759.00	-	1.55
	アメリカ	建設関連製品		257,385,680	299,876,373	-
29	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	48,590	5,401.23	5,949.96	-	1.49
	アメリカ	-		262,445,961	289,109,022	-
30	BATH & BODY WORKS INC	株式	75,440	3,368.78	3,816.16	-	1.49
	アメリカ	専門小売り		254,140,859	287,891,487	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.30
投資証券	5.39
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.75
機械		8.10
保険		8.09
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		5.00
専門小売り		4.28
電子装置・機器・部品		3.94
ヘルスケア機器・用品		3.39
不動産管理・開発		3.25
ソフトウェア		2.89
自動車用部品		2.54
レジャー用品		2.51
石油・ガス・消耗燃料		2.50
海上運輸		2.39
総合公益事業		2.19
陸上運輸		1.77
水道		1.66
金属・鉱業		1.62
建設・土木		1.59
専門サービス		1.55
建設関連製品		1.55
建設資材		1.35
パーソナルケア用品		1.32
ガス		1.31
航空宇宙・防衛		1.27
家庭用耐久財		1.14
エネルギー設備・サービス		1.08
繊維・アパレル・贅沢品		0.97
化学		0.90
半導体・半導体製造装置		0.89
娯楽		0.83
商社・流通業		0.69
合計		90.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。