有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/19-2024/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	193,198,768	3.4884	3.4613	-	98.92
	日本			673,973,902	668,718,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,860,777,474	3.4864	3.4613	-	97.98
	日本			20,433,529,735	20,285,909,070	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	UMB FINANCIAL CORP	株式	41,930	13,116.26	17,983.48	-	3.60
	アメリカ	銀行		549,965,075	754,047,492	-
2	OLD NATL BANCORP/IN	株式	194,650	2,840.71	3,443.57	-	3.20
	アメリカ	銀行		552,945,624	670,292,574	-
3	GLOBE LIFE INC	株式	36,564	13,311.85	17,320.70	-	3.02
	アメリカ	保険		486,734,782	633,314,440	-
4	AMERIS BANCORP	株式	58,940	7,768.38	9,973.24	-	2.81
	アメリカ	銀行		457,868,642	587,823,296	-
5	PROSPERITY BANCSHARES INC	株式	48,280	9,418.69	11,931.51	-	2.75
	アメリカ	銀行		454,734,429	576,053,660	-
6	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	株式	161,950	2,571.75	3,269.58	-	2.53
	イギリス	機械		416,496,067	529,508,578	-
7	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	株式	43,350	10,166.71	12,126.07	-	2.51
	アメリカ	不動産管理・開発		440,726,935	525,665,515	-
8	SOUTH STATE CORP	株式	32,669	11,673.91	15,916.07	-	2.48
	アメリカ	銀行		381,375,050	519,962,143	-
9	NORTHERN OIL AND GAS INC	株式	80,280	5,892.20	5,700.80	-	2.18
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		473,026,217	457,660,802	-
10	NOMAD FOODS LTD	株式	172,250	2,662.56	2,619.46	-	2.15
	イギリス領バージン諸島	食品		458,626,642	451,202,122	-
11	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	86,380	4,435.40	4,957.36	-	2.04
	アメリカ	-		383,130,440	428,216,860	-
12	BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD	株式	73,420	5,501.46	5,827.35	-	2.04
	バミューダ	銀行		403,917,838	427,844,125	-
13	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	97,260	3,879.57	4,342.04	-	2.02
	アメリカ	-		377,327,363	422,306,907	-
14	TXNM ENERGY INC	株式	54,890	7,441.65	7,665.40	-	2.01
	アメリカ	電力		408,472,650	420,753,959	-
15	EURONET WORLDWIDE INC	株式	25,100	15,939.29	16,545.62	-	1.98
	アメリカ	金融サービス		400,076,192	415,295,262	-
16	ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC	株式	66,860	4,557.77	6,119.98	-	1.95
	アメリカ	機械		304,733,058	409,182,143	-
17	BLACK HILLS CORP	株式	43,520	8,586.72	9,261.43	-	1.92
	アメリカ	総合公益事業		373,694,294	403,057,825	-
18	FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LTD	株式	144,560	2,531.62	2,785.54	-	1.92
	バミューダ	保険		365,972,141	402,679,079	-
19	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	81,470	3,957.22	4,909.90	-	1.91
	アメリカ	-		322,395,414	400,010,139	-
20	VERINT SYSTEMS INC	株式	91,904	5,276.93	4,335.71	-	1.90
	アメリカ	ソフトウェア		484,971,784	398,469,441	-
21	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	株式	1,210	285,687.49	303,504.71	-	1.75
	バミューダ	保険		345,681,872	367,240,700	-
22	ENSIGN GROUP INC	株式	17,250	19,382.32	21,192.95	-	1.74
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		334,345,040	365,578,497	-
23	US FOODS HOLDING CORP	株式	33,170	8,440.48	10,783.13	-	1.71
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		279,970,880	357,676,442	-
24	PVH CORP	株式	20,930	17,664.93	16,998.02	-	1.70
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		369,727,032	355,768,617	-
25	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	78,150	4,396.04	4,342.04	-	1.62
	アメリカ	容器・包装		343,550,865	339,330,504	-
26	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	22,210	13,528.99	14,804.06	-	1.57
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		300,478,898	328,798,310	-
27	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	株式	4,770	49,208.29	66,932.28	-	1.52
	アメリカ	専門小売り		234,723,585	319,267,000	-
28	TIMKEN CO	株式	27,850	12,714.00	11,306.70	-	1.50
	アメリカ	機械		354,085,004	314,891,773	-
29	SEALED AIR CORP	株式	57,860	5,633.17	5,419.24	-	1.50
	アメリカ	容器・包装		325,935,481	313,557,619	-
30	PRIMERICA INC	株式	6,990	38,118.14	42,801.92	-	1.43
	アメリカ	保険		266,445,859	299,185,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.82
投資証券	5.97
合計	94.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	19.82
保険		10.55
機械		7.89
石油・ガス・消耗燃料		4.46
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.31
金融サービス		3.13
容器・包装		3.12
ソフトウェア		3.07
不動産管理・開発		2.51
繊維・アパレル・贅沢品		2.37
金属・鉱業		2.36
建設・土木		2.34
電子装置・機器・部品		2.30
食品		2.15
家庭用耐久財		2.15
電力		2.01
総合公益事業		1.92
生活必需品流通・小売り		1.71
専門小売り		1.52
娯楽		1.40
自動車用部品		1.35
ホテル・レストラン・レジャー		1.26
エネルギー設備・サービス		1.12
建設関連製品		1.09
ヘルスケア機器・用品		1.05
化学		0.99
陸上運輸		0.91
商社・流通業		0.55
資本市場		0.40
合計		88.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。