有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	261,882,424	3.0672	3.1318	-	99.87
	日本			803,271,959	820,163,375	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	6,754,424,544	3.0673	3.1318	-	98.65
	日本			20,718,204,509	21,153,506,786	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VERINT SYSTEMS INC	株式	116,744	5,639.06	5,265.37	-	2.80
	アメリカ	ソフトウェア		658,326,502	614,701,324	-
2	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	59,530	9,981.50	9,918.69	-	2.69
	アメリカ	建設・土木		594,199,165	590,459,651	-
3	NORTHERN OIL AND GAS INC	株式	94,800	5,999.85	6,070.72	-	2.62
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		568,786,491	575,505,042	-
4	PROSPERITY BANCSHARES INC	株式	56,980	9,501.46	9,701.24	-	2.52
	アメリカ	銀行		541,393,644	552,777,002	-
5	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	181,930	2,839.66	3,007.17	-	2.49
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		516,620,089	547,095,693	-
6	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	株式	51,040	10,770.75	10,492.09	-	2.44
	アメリカ	不動産管理・開発		549,739,125	535,516,773	-
7	UMB FINANCIAL CORP	株式	40,470	12,993.25	13,219.01	-	2.43
	アメリカ	銀行		525,837,059	534,973,533	-
8	FIRST BANCORP PUERTO RICO	株式	177,290	2,791.34	2,887.98	-	2.33
	プエルトリコ	銀行		494,877,218	512,010,878	-
9	AMERIS BANCORP	株式	62,680	7,706.34	7,908.53	-	2.26
	アメリカ	銀行		483,033,538	495,707,099	-
10	FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LTD	株式	190,010	2,570.67	2,583.56	-	2.23
	バミューダ	保険		488,454,374	490,902,767	-
11	OLD NATL BANCORP/IN	株式	169,020	2,571.83	2,694.70	-	2.07
	アメリカ	銀行		434,691,320	455,458,379	-
12	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	32,070	13,742.49	13,829.47	-	2.02
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		440,721,731	443,511,109	-
13	FORTREA HOLDINGS INC	株式	119,590	3,865.11	3,685.28	-	2.01
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		462,229,149	440,722,826	-
14	COMMVAULT SYSTEMS INC	株式	22,290	19,054.58	19,331.62	-	1.96
	アメリカ	ソフトウェア		424,726,610	430,901,841	-
15	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	13,970	29,235.81	30,535.65	-	1.94
	アメリカ	娯楽		408,424,345	426,583,038	-
16	GATES INDUSTRIAL CORP PLC	株式	167,040	2,584.56	2,538.46	-	1.93
	イギリス	機械		431,726,506	424,024,892	-
17	NOMAD FOODS LTD	株式	156,290	2,691.47	2,672.15	-	1.90
	イギリス領バージン諸島	食品		420,651,362	417,630,526	-
18	CONSTELLIUM NV-CLSS A	株式	132,950	3,229.45	3,118.31	-	1.89
	フランス	金属・鉱業		429,355,842	414,580,005	-
19	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	103,650	3,929.93	3,962.32	-	1.87
	アメリカ	-		407,337,443	410,694,675	-
20	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	102,790	3,946.21	3,984.87	-	1.86
	アメリカ	-		405,631,439	409,604,972	-
21	US FOODS HOLDING CORP	株式	47,480	8,594.69	8,559.25	-	1.85
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		408,076,128	406,393,655	-
22	SOUTH STATE CORP	株式	33,459	11,711.37	11,998.10	-	1.83
	アメリカ	銀行		391,850,949	401,444,571	-
23	ENSIGN GROUP INC	株式	19,680	19,674.70	19,463.69	-	1.74
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		387,198,105	383,045,592	-
24	GLOBE LIFE INC	株式	28,814	12,872.71	13,246.39	-	1.74
	アメリカ	保険		370,914,392	381,681,677	-
25	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	85,300	4,453.58	4,442.31	-	1.72
	アメリカ	-		379,890,843	378,929,094	-
26	FLUOR CORP (NEW)	株式	51,820	7,251.37	6,934.06	-	1.64
	アメリカ	建設・土木		375,766,065	359,323,170	-
27	BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD	株式	61,370	5,443.47	5,564.96	-	1.55
	バミューダ	銀行		334,066,299	341,522,116	-
28	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	株式	27,380	12,300.55	12,445.87	-	1.55
	アメリカ	銀行		336,789,182	340,768,164	-
29	ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC	株式	72,020	4,560.78	4,622.70	-	1.52
	アメリカ	機械		328,467,845	332,927,502	-
30	GULFPORT ENERGY CORP	株式	13,110	24,764.51	24,700.08	-	1.47
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		324,662,758	323,818,107	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.12
投資証券	6.92
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	16.54
保険		8.79
石油・ガス・消耗燃料		7.69
ソフトウェア		6.03
機械		5.69
建設・土木		4.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.76
金属・鉱業		2.85
繊維・アパレル・贅沢品		2.73
不動産管理・開発		2.44
化学		2.41
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.01
建設関連製品		1.99
娯楽		1.94
電子装置・機器・部品		1.92
食品		1.90
生活必需品流通・小売り		1.85
陸上運輸		1.81
容器・包装		1.40
総合公益事業		1.37
資本市場		1.35
自動車用部品		1.34
ヘルスケア機器・用品		1.33
家庭用耐久財		1.29
エネルギー設備・サービス		1.27
商社・流通業		1.20
専門小売り		1.05
レジャー用品		0.99
金融サービス		0.87
合計		90.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。