有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	616,830,726	2.1803	2.1577	-	97.29
	日本			1,344,877,038	1,330,935,657	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	12,212,279,009	2.1810	2.1577	-	98.98
	日本			26,635,715,575	26,350,434,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLOBE LIFE INC	株式	63,034	12,345.48	16,016.88	-	3.65
	アメリカ	保険		778,185,168	1,009,608,644	-
2	PRIMERICA INC	株式	49,700	15,642.92	18,826.14	-	3.38
	アメリカ	保険		777,453,360	935,659,605	-
3	FEDERATED HERMES INC	株式	189,440	3,952.18	4,850.18	-	3.32
	アメリカ	資本市場		748,701,570	918,819,046	-
4	KEMPER CORP	株式	136,030	5,952.22	6,576.61	-	3.23
	アメリカ	保険		809,681,452	894,616,530	-
5	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	株式	3,990	162,263.92	185,117.82	-	2.67
	バミューダ	保険		647,433,043	738,620,129	-
6	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	235,820	2,577.47	2,964.51	-	2.53
	アメリカ	容器・包装		607,820,253	699,092,634	-
7	VERINT SYSTEMS INC	株式	141,014	5,031.32	4,811.70	-	2.45
	アメリカ	ソフトウェア		709,487,405	678,517,345	-
8	US FOODS HOLDING CORP	株式	147,530	4,085.37	4,543.64	-	2.42
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		602,716,009	670,324,389	-
9	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	192,870	3,413.85	3,434.27	-	2.39
	アメリカ	-		658,430,334	662,368,812	-
10	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	195,530	3,597.96	3,355.98	-	2.37
	アメリカ	-		703,510,212	656,195,355	-
11	BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD	株式	155,850	4,138.28	4,007.54	-	2.26
	バミューダ	銀行		644,951,227	624,575,109	-
12	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	25,740	20,046.69	24,082.39	-	2.24
	アメリカ	娯楽		516,002,003	619,880,873	-
13	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	81,380	6,161.93	7,561.24	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		501,458,290	615,334,199	-
14	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	76,080	6,268.37	7,934.13	-	2.18
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		476,898,310	603,628,838	-
15	EASTERN BANKSHARES INC	株式	260,860	2,444.59	2,297.03	-	2.16
	アメリカ	銀行		637,697,505	599,205,071	-
16	ENSIGN GROUP INC	株式	46,260	9,829.38	12,663.56	-	2.12
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		454,707,144	585,816,331	-
17	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	165,660	3,464.27	3,446.21	-	2.06
	アメリカ	-		573,891,835	570,900,639	-
18	OLIN CORP	株式	78,290	6,371.59	7,100.77	-	2.01
	アメリカ	化学		498,832,117	555,919,831	-
19	SOUTH STATE CORP	株式	54,019	10,412.13	10,212.59	-	1.99
	アメリカ	銀行		562,453,021	551,674,007	-
20	ACI WORLDWIDE INC	株式	177,010	2,865.63	3,070.67	-	1.96
	アメリカ	ソフトウェア		507,246,011	543,540,712	-
21	PJT PARTNERS INC	株式	50,340	10,103.51	9,944.53	-	1.81
	アメリカ	資本市場		508,611,071	500,608,042	-
22	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	株式	26,910	13,480.72	16,842.28	-	1.64
	アメリカ	商社・流通業		362,766,353	453,225,862	-
23	NORTHERN OIL AND GAS INC	株式	107,260	3,868.74	4,067.25	-	1.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		414,961,780	436,253,771	-
24	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	264,960	1,385.52	1,644.15	-	1.57
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		367,108,835	435,634,778	-
25	BLACK HILLS CORP	株式	45,940	8,902.67	9,433.64	-	1.57
	アメリカ	総合公益事業		408,988,841	433,381,559	-
26	FLUOR CORP (NEW)	株式	93,200	3,218.00	4,637.86	-	1.56
	アメリカ	建設・土木		299,918,022	432,249,018	-
27	ONE GAS INC	株式	40,600	10,311.19	10,183.39	-	1.49
	アメリカ	ガス		418,634,528	413,445,958	-
28	FIRST BANCORP PUERTO RICO	株式	234,900	1,804.11	1,701.21	-	1.44
	プエルトリコ	銀行		423,786,459	399,615,168	-
29	H&E EQUIPMENT SERVICES INC	株式	64,000	3,861.03	6,118.79	-	1.41
	アメリカ	商社・流通業		247,106,060	391,603,008	-
30	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	株式	325,040	1,033.11	1,169.08	-	1.37
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		335,803,573	380,000,038	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.61
投資証券	6.83
合計	96.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	14.10
銀行		11.06
石油・ガス・消耗燃料		5.65
商社・流通業		5.62
資本市場		5.13
ソフトウェア		4.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.30
繊維・アパレル・贅沢品		3.86
ホテル・レストラン・レジャー		3.19
化学		3.12
建設・土木		2.73
娯楽		2.61
容器・包装		2.53
食品・生活必需品小売り		2.42
バイオテクノロジー		2.22
機械		2.19
不動産管理・開発		1.90
総合公益事業		1.57
ガス		1.49
家庭用耐久財		1.29
建設資材		1.27
電気設備		1.16
専門サービス		1.13
金属・鉱業		1.07
情報技術サービス		0.95
ヘルスケア機器・用品		0.85
電子装置・機器・部品		0.78
商業サービス・用品		0.52
電力		0.49
合計		89.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。