有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	872,255,591	1.1081	966,546,421	1.1192	976,228,457	99.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
合計		99.71

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	17,550,996,193	1.1081	19,448,258,882	1.1192	19,643,074,939	99.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.57
合計		99.57

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	207,060	3,547.03	734,450,102	3,541.43	733,290,566	3.55
2	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	252,610	2,811.20	710,137,232	2,822.40	712,966,464	3.45
3	アメリカ	株式	CBOE HOLDINGS INC	各種金融	65,594	9,919.84	650,681,985	10,192.00	668,534,048	3.24
4	バミューダ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	160,017	4,081.28	653,074,182	4,168.64	667,053,267	3.23
5	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	132,535	4,866.40	644,968,324	4,973.91	659,218,487	3.19
6	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	332,442	1,958.88	651,213,985	1,967.83	654,192,665	3.17
7	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	63,043	9,812.32	618,598,090	9,723.83	613,020,045	2.97
8	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	96,197	6,316.80	607,657,210	6,344.80	610,350,726	2.96
9	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	67,940	8,433.60	572,978,784	8,495.20	577,163,888	2.79
10	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	59,154	8,650.87	511,734,155	8,547.83	505,638,927	2.45
11	アメリカ	株式	COMPASS MINERALS INTERNATION	素材	63,762	7,252.00	462,402,024	7,347.19	468,472,166	2.27
12	アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	21,760	20,451.20	445,018,112	21,179.20	460,859,392	2.23
13	アメリカ	株式	UMB FINANCIAL CORP	銀行	54,810	8,272.31	453,405,859	8,404.48	460,649,549	2.23
14	アメリカ	株式	DIEBOLD NIXDORF INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	143,430	2,984.80	428,109,864	3,141.60	450,599,688	2.18
15	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	95,904	4,536.00	435,020,544	4,491.20	430,724,045	2.08
16	アメリカ	株式	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	食品・生活必需品小売り	142,052	3,164.00	449,452,528	3,012.80	427,974,266	2.07
17	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	92,779	4,508.00	418,247,732	4,511.36	418,559,470	2.02
18	バミューダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	589,409	693.28	408,625,472	706.72	416,547,129	2.02
19	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC	素材	129,032	3,168.47	408,835,311	3,186.40	411,147,565	1.99
20	アメリカ	株式	TREEHOUSE FOODS INC	食品・飲料・タバコ	45,300	9,073.12	411,012,336	9,073.12	411,012,336	1.99
21	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	―	93,750	4,404.96	412,965,000	4,374.72	410,130,000	1.98
22	バミューダ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	63,480	5,961.76	378,452,525	5,860.96	372,053,741	1.80
23	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	61,401	5,796.00	355,880,196	5,975.19	366,883,255	1.77
24	アメリカ	株式	FEDERATED INVESTORS INC-CL B	各種金融	108,040	3,087.83	333,610,233	3,118.07	336,877,363	1.63
25	アメリカ	株式	REXNORD CORP	資本財	128,020	2,639.84	337,952,317	2,598.40	332,647,168	1.61
26	アメリカ	株式	WENDY'S CO/THE	消費者サービス	189,680	1,705.76	323,548,557	1,715.83	325,460,531	1.57
27	アメリカ	株式	REGAL BELOIT CORP	資本財	35,910	9,116.80	327,384,288	8,898.40	319,541,544	1.54
28	アメリカ	株式	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	商業・専門サービス	125,750	2,660.00	334,495,000	2,532.32	318,439,240	1.54
29	アメリカ	株式	RENASANT CORP	銀行	63,200	4,903.36	309,892,352	4,967.20	313,927,040	1.52
30	アメリカ	株式	AVIS BUDGET GROUP INC	運輸	101,660	2,448.31	248,896,211	2,962.40	301,157,584	1.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.71
		素材	5.10
		資本財	5.10
		商業・専門サービス	1.54
		運輸	1.81
		消費者サービス	1.57
		小売	3.16
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品・飲料・タバコ	4.23
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		銀行	22.30
		各種金融	5.87
		保険	7.05
		ソフトウェア・サービス	11.23
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.16
		公益事業	2.42
投資証券	外国	―	6.69
合計			96.61