有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	391,300,650	1.1215	438,843,678	1.0700	418,691,695	97.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.84
合計		97.84

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	9,270,648,822	1.1215	10,397,032,653	1.0700	9,919,594,239	99.61

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.61
合計		99.61

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	97,424	5,122.64	499,069,053	4,704.17	458,300,032	4.43
2	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	126,570	3,442.10	435,667,862	3,313.34	419,370,709	4.05
3	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	35,793	9,476.07	339,176,974	11,257.62	402,943,993	3.89
4	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	92,061	5,070.10	466,759,261	4,361.19	401,495,513	3.88
5	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	53,177	7,457.45	396,565,058	6,480.18	344,596,532	3.33
6	アメリカ	株式	CRAY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	143,811	2,760.13	396,938,159	2,346.54	337,458,264	3.26
7	バミューダ	株式	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	保険	55,310	6,195.99	342,700,719	5,632.13	311,513,663	3.01
8	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	36,564	9,377.28	342,870,866	8,247.29	301,554,277	2.91
9	アメリカ	株式	MERCURY GENERAL CORP	保険	53,320	5,748.76	306,524,177	5,618.81	299,595,482	2.89
10	アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS	素材	63,780	4,951.44	315,802,980	4,579.86	292,103,471	2.82
11	バミューダ	株式	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	保険	2,950	100,153.07	295,451,585	95,090.36	280,516,591	2.71
12	アメリカ	株式	BLACK HILLS CORP	公益事業	37,860	6,324.78	239,456,171	6,887.55	260,762,643	2.52
13	アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	51,130	5,579.10	285,259,650	4,445.55	227,300,972	2.19
14	アメリカ	株式	HANOVER INSURANCE GROUP INC	保険	18,310	12,958.02	237,261,473	12,291.02	225,048,759	2.17
15	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	20,620	11,337.68	233,783,028	10,769.21	222,061,316	2.14
16	アメリカ	株式	NCR CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,160	3,136.83	273,406,152	2,518.58	219,520,304	2.12
17	アメリカ	株式	BELDEN INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	46,715	6,893.30	322,020,814	4,512.14	210,785,087	2.03
18	アメリカ	株式	HOSTESS BRANDS INC	食品・飲料・タバコ	175,270	1,421.90	249,216,988	1,183.25	207,389,980	2.00
19	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	94,080	3,102.45	291,878,496	2,154.51	202,696,301	1.96
20	アメリカ	株式	ATKORE INTERNATIONAL GROUP I	資本財	89,380	2,458.25	219,718,941	2,178.92	194,752,763	1.88
21	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	44,446	4,569.21	203,083,111	3,953.82	175,731,484	1.69
22	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC	素材	122,553	2,648.61	324,596,257	1,393.05	170,722,457	1.65
23	アメリカ	株式	NUVASIVE INC	ヘルスケア機器・サービス	30,860	6,141.63	189,530,702	5,394.60	166,477,356	1.61
24	アメリカ	株式	UNITED FIRE GROUP INC	保険	26,810	5,853.81	156,940,694	6,041.72	161,978,781	1.56
25	アメリカ	株式	REGAL BELOIT CORP	資本財	20,700	9,146.40	189,330,480	7,783.32	161,114,724	1.55
26	アメリカ	株式	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	商業・専門サービス	62,220	2,639.58	164,234,668	2,545.23	158,364,211	1.53
27	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	44,475	6,024.39	267,934,945	3,486.50	155,062,532	1.49
28	アメリカ	株式	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	公益事業	49,940	3,442.10	171,898,973	3,063.60	152,996,184	1.47
29	アメリカ	株式	UNION BANKSHARES CORP	銀行	48,390	4,459.18	215,780,177	3,054.72	147,817,901	1.42
30	バミューダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	319,919	750.17	239,996,628	460.64	147,370,687	1.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.86
		素材	5.99
		資本財	5.73
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	2.25
		小売	7.03
		食品・生活必需品小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	2.50
		ヘルスケア機器・サービス	2.39
		銀行	11.30
		各種金融	1.42
		保険	17.43
		ソフトウェア・サービス	11.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		公益事業	5.35
投資証券	外国	―	7.79
合計			96.80