有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	421,239,982	1.8617	1.9532	-	98.90
	日本			784,251,453	822,765,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	6,906,592,392	1.8625	1.9532	-	98.33
	日本			12,864,179,345	13,489,956,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FIRST BANCORP PUERTO RICO	株式	269,180	1,423.55	1,583.82	-	2.98
	プエルトリコ	銀行		383,193,091	426,334,121	-
2	FEDERATED HERMES INC	株式	97,450	3,893.03	4,336.25	-	2.95
	アメリカ	資本市場		379,376,412	422,567,952	-
3	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	176,700	2,105.60	2,234.83	-	2.76
	アメリカ	容器・包装		372,060,989	394,895,980	-
4	EASTERN BANKSHARES INC	株式	157,070	2,401.42	2,363.66	-	2.59
	アメリカ	銀行		377,191,596	371,260,233	-
5	NCR CORP	株式	76,150	5,035.90	4,575.49	-	2.43
	アメリカ	ソフトウェア		383,484,334	348,423,989	-
6	CARTER'S INC	株式	28,280	11,813.36	11,550.30	-	2.28
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		334,082,009	326,642,721	-
7	CALIFORNIA RESOURCES CORP	株式	65,560	3,651.54	4,967.71	-	2.28
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		239,395,560	325,683,316	-
8	VERINT SYSTEMS INC	株式	51,854	5,223.52	6,069.60	-	2.20
	アメリカ	ソフトウェア		270,860,553	314,733,318	-
9	GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	株式	225,340	1,327.18	1,377.93	-	2.17
	アメリカ	電気設備		299,068,584	310,504,909	-
10	EURONET WORLDWIDE INC	株式	22,493	15,863.21	13,550.50	-	2.13
	アメリカ	情報技術サービス		356,811,216	304,791,535	-
11	OLIN CORP	株式	45,140	5,501.66	6,702.21	-	2.11
	アメリカ	化学		248,344,956	302,538,003	-
12	ENSIGN GROUP INC	株式	30,780	9,304.27	9,785.90	-	2.10
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		286,385,695	301,210,051	-
13	GLOBE LIFE INC	株式	26,234	10,970.82	10,890.09	-	2.00
	アメリカ	保険		287,808,503	285,690,715	-
14	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	80,340	3,266.33	3,414.94	-	1.92
	アメリカ	-		262,417,146	274,356,584	-
15	ARVINMERITOR INC	株式	94,250	2,729.83	2,891.60	-	1.90
	アメリカ	機械		257,286,842	272,533,563	-
16	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	89,840	2,955.56	3,021.57	-	1.90
	アメリカ	-		265,528,370	271,458,333	-
17	ALLEGHANY CORP	株式	3,470	77,793.30	77,495.87	-	1.88
	アメリカ	保険		269,942,783	268,910,686	-
18	JONES LANG LASALLE INC	株式	8,380	24,210.19	31,386.65	-	1.84
	アメリカ	不動産管理・開発		202,881,410	263,020,190	-
19	PDC ENERGY INC	株式	45,270	5,255.90	5,788.95	-	1.83
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		237,934,899	262,066,065	-
20	BANNER CORPORATION	株式	35,220	6,431.45	7,107.08	-	1.75
	アメリカ	銀行		226,515,912	250,311,561	-
21	HEALTHWAYS INC	株式	82,220	3,014.39	3,039.97	-	1.75
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		247,843,819	249,947,040	-
22	TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	株式	62,200	3,136.77	4,017.64	-	1.75
	アメリカ	家庭用耐久財		195,107,447	249,897,742	-
23	BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD	株式	56,840	4,508.70	4,391.46	-	1.74
	バミューダ	銀行		256,274,858	249,610,791	-
24	CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	株式	95,480	2,163.55	2,584.49	-	1.72
	イギリス	不動産管理・開発		206,576,316	246,768,002	-
25	COGNYTE SOFTWARE LTD	株式	139,204	2,659.86	1,709.19	-	1.66
	イスラエル	ソフトウェア		370,263,264	237,927,087	-
26	NOMAD FOODS LTD	株式	81,550	2,775.67	2,885.85	-	1.64
	イギリス領バージン諸島	食品		226,356,153	235,341,214	-
27	UMB FINANCIAL CORP	株式	18,668	10,720.66	12,322.09	-	1.61
	アメリカ	銀行		200,133,344	230,028,824	-
28	WORLD WRESTLING ENTMNT INC	株式	38,510	5,894.83	5,694.64	-	1.53
	アメリカ	娯楽		227,009,916	219,300,594	-
29	VERRA MOBILITY CORP	株式	120,580	1,739.18	1,794.31	-	1.51
	アメリカ	情報技術サービス		209,711,490	216,358,140	-
30	DANA INC	株式	80,390	2,700.68	2,622.45	-	1.47
	アメリカ	自動車部品		217,108,411	210,819,237	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.40
投資証券	5.28
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.40
石油・ガス・消耗燃料		6.57
ソフトウェア		6.30
保険		5.58
不動産管理・開発		5.01
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.85
情報技術サービス		3.64
商社・流通業		3.59
繊維・アパレル・贅沢品		3.42
電気設備		3.18
資本市場		2.95
機械		2.85
容器・包装		2.76
娯楽		2.57
食品		2.53
総合公益事業		2.46
自動車部品		2.14
化学		2.11
家庭用耐久財		1.75
ガス		1.42
旅客航空輸送業		1.40
建設・土木		1.40
金属・鉱業		1.00
ホテル・レストラン・レジャー		1.00
パーソナル用品		0.99
陸運・鉄道		0.98
建設資材		0.98
建設関連製品		0.57
合計		90.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。