有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	206,420,936	1.3299	1.3225	-	97.78
	日本			274,539,844	272,991,687	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.78
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,484,452,385	1.3299	1.3225	-	99.01
	日本			7,294,321,672	7,253,188,279	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VERINT SYSTEMS INC	株式	45,474	4,546.14	6,759.58	-	4.08
	アメリカ	ソフトウェア		206,731,220	307,385,368	-
2	AMERIS BANCORP	株式	64,020	2,407.14	3,870.90	-	3.29
	アメリカ	銀行		154,105,673	247,815,018	-
3	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	138,540	1,459.35	1,733.62	-	3.19
	アメリカ	容器・包装		202,178,349	240,176,407	-
4	NCR CORP	株式	55,120	1,872.31	3,800.51	-	2.78
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		103,202,002	209,484,662	-
5	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	173,250	848.60	1,158.16	-	2.67
	アメリカ	-		147,020,625	200,652,086	-
6	HOSTESS BRANDS INC	株式	132,270	1,245.10	1,488.32	-	2.62
	アメリカ	食品		164,690,038	196,861,409	-
7	EURONET WORLDWIDE INC	株式	12,903	10,535.26	14,660.77	-	2.51
	アメリカ	情報技術サービス		135,936,524	189,167,979	-
8	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC	株式	42,940	2,811.48	4,150.35	-	2.37
	アメリカ	電気設備		120,725,256	178,216,029	-
9	ALLEGHANY CORP	株式	2,870	52,181.91	61,921.97	-	2.36
	アメリカ	保険		149,762,088	177,716,082	-
10	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	224,780	612.76	740.02	-	2.21
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		137,736,526	166,342,819	-
11	DANA INC	株式	83,950	1,286.80	1,957.18	-	2.18
	アメリカ	自動車部品		108,027,275	164,305,680	-
12	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	株式	23,710	4,442.87	6,693.34	-	2.11
	アメリカ	銀行		105,340,545	158,699,209	-
13	TALEND SA ADR	株式	42,760	3,620.42	3,674.25	-	2.09
	フランス	ソフトウェア		154,809,586	157,110,930	-
14	TREEHOUSE FOODS INC	株式	34,410	4,805.40	4,397.71	-	2.01
	アメリカ	食品		165,353,864	151,325,373	-
15	SUMMIT MATERIALS INC	株式	72,063	1,705.67	2,014.10	-	1.93
	アメリカ	建設資材		122,916,417	145,142,808	-
16	SOUTH STATE CORP	株式	19,560	5,437.94	7,397.14	-	1.92
	アメリカ	銀行		106,366,286	144,688,156	-
17	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	46,170	2,565.76	3,091.54	-	1.90
	アメリカ	-		118,461,370	142,736,632	-
18	JONES LANG LASALLE INC	株式	8,830	10,924.69	15,615.04	-	1.83
	アメリカ	不動産管理・開発		96,465,096	137,880,847	-
19	CARTER'S INC	株式	13,750	8,566.13	9,767.29	-	1.78
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		117,784,402	134,300,306	-
20	BANNER CORPORATION	株式	27,440	3,948.90	4,685.44	-	1.71
	アメリカ	銀行		108,357,839	128,568,610	-
21	CIMAREX ENERGY CO	株式	32,340	3,030.70	3,842.95	-	1.65
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		98,013,094	124,281,164	-
22	TFI INTERNATIONAL INC	株式	22,780	3,655.15	5,343.67	-	1.62
	カナダ	陸運・鉄道		83,264,517	121,728,832	-
23	HEALTHWAYS INC	株式	59,770	1,810.55	1,971.67	-	1.57
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		108,216,574	117,847,014	-
24	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	株式	32,869	3,009.98	3,566.60	-	1.56
	アメリカ	銀行		98,935,134	117,230,904	-
25	EASTERN BANKSHARES INC	株式	67,420	1,677.98	1,722.23	-	1.54
	アメリカ	銀行		113,129,755	116,113,420	-
26	INVESTORS BANCORP INC	株式	107,200	866.46	1,073.29	-	1.53
	アメリカ	銀行		92,885,496	115,057,224	-
27	GLOBE LIFE INC	株式	11,894	8,041.40	9,538.55	-	1.51
	アメリカ	保険		95,644,433	113,451,632	-
28	UMB FINANCIAL CORP	株式	16,010	5,827.78	7,061.80	-	1.50
	アメリカ	銀行		93,302,912	113,059,498	-
29	TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	株式	41,480	2,395.84	2,718.94	-	1.50
	アメリカ	家庭用耐久財		99,379,511	112,781,838	-
30	SYNOVUS FINANCIAL CORP	株式	34,080	3,342.31	3,289.22	-	1.49
	アメリカ	銀行		113,905,950	112,096,958	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.98
投資証券	4.56
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	18.98
保険		7.91
ソフトウェア		6.17
機械		5.80
食品		4.63
石油・ガス・消耗燃料		3.86
電気設備		3.48
貯蓄・抵当・不動産金融		3.38
商社・流通業		3.29
容器・包装		3.19
不動産管理・開発		3.08
建設資材		2.99
コンピュータ・周辺機器		2.78
繊維・アパレル・贅沢品		2.76
情報技術サービス		2.51
陸運・鉄道		2.36
自動車部品		2.18
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.05
娯楽		1.99
家庭用耐久財		1.50
総合公益事業		1.49
ホテル・レストラン・レジャー		1.41
専門小売り		1.31
金属・鉱業		1.02
資本市場		0.98
建設関連製品		0.87
ガス		0.65
旅客航空輸送業		0.35
合計		92.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。