有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	258,883,634	1.0369	1.0290	-	97.73
	日本			268,436,603	266,391,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.73
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	6,961,542,967	1.0369	1.0290	-	99.03
	日本			7,218,424,917	7,163,427,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VERINT SYSTEMS INC	株式	68,904	4,732.37	4,717.93	-	4.38
	アメリカ	ソフトウェア		326,079,680	325,084,565	-
2	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	198,920	1,519.13	1,480.34	-	3.96
	アメリカ	容器・包装		302,186,135	294,470,744	-
3	TALEND SA ADR	株式	70,490	3,768.74	3,731.03	-	3.54
	フランス	ソフトウェア		265,658,849	263,000,741	-
4	SELECTIVE INSURANCE GROUP	株式	43,560	5,572.31	5,646.65	-	3.31
	アメリカ	保険		242,729,945	245,968,222	-
5	STEWART INFORMATION SERVICES	株式	68,290	3,388.42	3,497.24	-	3.21
	アメリカ	保険		231,395,406	238,826,546	-
6	HOSTESS BRANDS INC	株式	180,230	1,296.11	1,319.81	-	3.20
	アメリカ	食品		233,598,301	237,870,257	-
7	HANOVER INSURANCE GROUP INC	株式	21,700	10,907.59	10,776.15	-	3.15
	アメリカ	保険		236,694,867	233,842,559	-
8	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	64,620	3,493.35	3,442.29	-	2.99
	アメリカ	-		225,740,775	222,440,973	-
9	SAFETY INSURANCE GROUP INC	株式	23,080	8,080.81	8,267.96	-	2.57
	アメリカ	保険		186,505,145	190,824,692	-
10	ALLEGHANY CORP	株式	3,580	54,319.60	52,409.04	-	2.53
	アメリカ	保険		194,464,184	187,624,383	-
11	WORLD WRESTLING ENTMNT INC	株式	36,960	4,831.06	4,696.38	-	2.34
	アメリカ	娯楽		178,556,036	173,578,448	-
12	TFI INTERNATIONAL INC	株式	46,010	3,563.30	3,664.20	-	2.27
	カナダ	陸運・鉄道		163,947,841	168,589,842	-
13	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC	株式	57,830	2,925.14	2,885.27	-	2.25
	アメリカ	電気設備		169,160,904	166,855,580	-
14	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	株式	37,745	4,275.12	4,152.29	-	2.11
	アメリカ	専門小売り		161,364,525	156,728,548	-
15	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	60,200	2,670.87	2,601.92	-	2.11
	アメリカ	-		160,786,650	156,635,644	-
16	PRIMERICA INC	株式	12,490	12,592.22	12,273.74	-	2.06
	アメリカ	保険		157,276,837	153,299,022	-
17	GLOBE LIFE INC	株式	18,764	8,219.75	7,794.98	-	1.97
	アメリカ	保険		154,235,436	146,265,173	-
18	TIMKEN CO	株式	29,460	4,804.12	4,891.39	-	1.94
	アメリカ	機械		141,529,569	144,100,526	-
19	EURONET WORLDWIDE INC	株式	14,283	10,966.85	10,075.84	-	1.94
	アメリカ	情報技術サービス		156,639,584	143,913,291	-
20	SUMMIT MATERIALS INC	株式	80,803	1,775.55	1,775.55	-	1.93
	アメリカ	建設資材		143,470,186	143,470,186	-
21	TREEHOUSE FOODS INC	株式	31,430	5,273.87	4,562.78	-	1.93
	アメリカ	食品		165,757,828	143,408,458	-
22	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	211,890	650.74	671.22	-	1.91
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		137,887,332	142,224,848	-
23	NOMAD FOODS LTD	株式	58,350	2,346.57	2,270.08	-	1.78
	イギリス領バージン諸島	食品		136,922,779	132,459,273	-
24	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	42,110	2,530.81	2,781.84	-	1.58
	アメリカ	バイオテクノロジー		106,572,518	117,143,568	-
25	NCR CORP	株式	59,830	1,949.01	1,941.47	-	1.56
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		116,609,663	116,158,437	-
26	HMS HOLDINGS CORP	株式	31,530	3,322.70	3,392.73	-	1.44
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		104,764,781	106,972,858	-
27	AMERICAN WOODMARK CORP	株式	13,190	7,759.43	7,834.85	-	1.39
	アメリカ	建設関連製品		102,346,945	103,341,708	-
28	INVESTORS BANCORP INC	株式	113,880	902.32	888.31	-	1.36
	アメリカ	銀行		102,756,486	101,161,460	-
29	BLACK HILLS CORP	株式	15,540	6,103.47	6,011.89	-	1.26
	アメリカ	総合公益事業		94,847,939	93,424,801	-
30	NORTHWESTERN CORP	株式	15,970	6,022.66	5,828.73	-	1.25
	アメリカ	総合公益事業		96,181,976	93,084,881	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.93
投資証券	6.70
合計	95.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	19.87
銀行		9.79
ソフトウェア		7.92
食品		6.91
容器・包装		3.96
機械		3.47
電気設備		3.29
専門小売り		2.86
商社・流通業		2.80
総合公益事業		2.51
娯楽		2.34
陸運・鉄道		2.27
不動産管理・開発		2.06
情報技術サービス		1.94
建設資材		1.93
石油・ガス・消耗燃料		1.91
貯蓄・抵当・不動産金融		1.79
バイオテクノロジー		1.58
コンピュータ・周辺機器		1.56
ヘルスケア・テクノロジー		1.44
建設関連製品		1.39
繊維・アパレル・贅沢品		1.30
ガス		1.05
自動車部品		0.88
家庭用耐久財		0.85
各種消費者サービス		0.74
金属・鉱業		0.51
合計		88.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。