有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	378,071,550	1.2732	481,360,697	1.2730	481,285,083	99.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.06
合計		99.06

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	9,556,562,586	1.2732	12,167,415,485	1.2730	12,165,504,171	99.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.71
合計		99.71

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	28,373	17,207.59	488,231,110	17,659.23	501,045,495	3.96
2	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	85,384	5,906.89	504,354,067	5,750.59	491,008,932	3.88
3	バミューダ	株式	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	保険	77,560	6,481.41	502,698,369	6,298.16	488,486,042	3.86
4	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	136,260	3,659.47	498,639,450	3,478.38	473,964,508	3.74
5	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	93,431	4,909.83	458,730,747	5,041.33	471,017,279	3.72
6	アメリカ	株式	HOSTESS BRANDS INC	食品・飲料・タバコ	257,850	1,465.94	377,993,661	1,533.85	395,503,661	3.12
7	バミューダ	株式	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	保険	3,600	108,854.96	391,877,875	109,503.86	394,213,900	3.11
8	アメリカ	株式	ATKORE INTERNATIONAL GROUP I	資本財	117,600	2,694.75	316,902,600	2,771.28	325,902,634	2.57
9	アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	63,210	4,961.57	313,621,074	5,132.95	324,454,389	2.56
10	アメリカ	株式	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	素材	218,270	1,496.12	326,559,247	1,477.80	322,559,602	2.55
11	アメリカ	株式	MERCURY GENERAL CORP	保険	47,610	6,477.10	308,374,783	6,608.60	314,635,679	2.48
12	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	30,534	9,520.01	290,684,071	9,532.94	291,079,022	2.30
13	アメリカ	株式	SKYWEST INC	運輸	45,710	6,411.34	293,062,772	6,258.28	286,066,317	2.26
14	アメリカ	株式	FIRST HAWAIIAN INC	銀行	99,170	2,743.76	272,099,310	2,765.89	274,293,450	2.16
15	アメリカ	株式	HANOVER INSURANCE GROUP INC	保険	18,030	13,806.82	248,936,985	13,592.31	245,069,512	1.93
16	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	52,116	4,827.91	251,611,571	4,557.36	237,511,436	1.87
17	アメリカ	株式	TFS FINANCIAL CORP	銀行	122,730	1,910.11	234,428,671	1,917.58	235,345,097	1.86
18	アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS	素材	36,290	6,194.69	224,805,347	6,407.03	232,511,394	1.83
19	アメリカ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	344,739	645.66	222,584,906	669.37	230,759,978	1.82
20	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	16,410	12,861.50	211,057,261	13,083.55	214,701,059	1.69
21	アメリカ	株式	KEARNY FINANCIAL CORP/MD	銀行	148,670	1,437.60	213,728,954	1,414.20	210,249,828	1.66
22	アメリカ	株式	RUSH ENTERPRISES INC	資本財	52,451	3,828.70	200,819,186	3,920.32	205,624,825	1.62
23	アメリカ	株式	NCR CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,840	3,349.03	200,406,272	3,330.71	199,309,746	1.57
24	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC	素材	97,863	1,811.94	177,322,853	1,994.11	195,150,076	1.54
25	アメリカ	株式	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	公益事業	49,890	3,575.39	178,376,422	3,598.03	179,505,727	1.41
26	アメリカ	株式	BLACK HILLS CORP	公益事業	21,370	8,410.85	179,739,944	8,386.06	179,210,145	1.41
27	英ヴァージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	77,950	2,251.73	175,522,595	2,236.64	174,346,283	1.37
28	アメリカ	株式	UMB FINANCIAL CORP	銀行	24,810	6,783.71	168,303,872	6,958.92	172,650,865	1.36
29	アメリカ	株式	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	不動産	77,730	2,259.27	175,613,710	2,190.29	170,251,459	1.34
30	バミューダ	株式	ARGO GROUP INTERNATIONAL	保険	20,690	8,121.97	168,043,694	7,943.04	164,341,603	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.56
		素材	5.97
		資本財	9.64
		商業・専門サービス	1.14
		運輸	2.74
		消費者サービス	1.14
		小売	6.28
		食品・生活必需品小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	5.33
		ヘルスケア機器・サービス	0.88
		銀行	12.97
		各種金融	2.04
		保険	18.53
		不動産	1.34
		ソフトウェア・サービス	7.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.57
		公益事業	3.65
投資証券	外国	―	8.24
合計			97.05