有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	505,675,911	2.4437	2.5119	-	99.58
	日本			1,235,720,225	1,270,207,320	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	10,175,347,402	2.4436	2.5119	-	99.45
	日本			24,865,496,446	25,559,455,139	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PRIMERICA INC	株式	36,950	28,129.50	28,729.76	-	3.96
	アメリカ	保険		1,039,385,390	1,061,564,946	-
2	KEMPER CORP	株式	148,450	6,651.93	7,085.66	-	3.92
	アメリカ	保険		987,479,473	1,051,866,419	-
3	GLOBE LIFE INC	株式	53,214	15,660.36	15,796.66	-	3.13
	アメリカ	保険		833,350,923	840,603,491	-
4	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	238,180	3,072.33	2,954.89	-	2.62
	アメリカ	-		731,769,488	703,797,176	-
5	VERINT SYSTEMS INC	株式	129,704	5,274.73	5,107.99	-	2.47
	アメリカ	ソフトウェア		684,154,384	662,527,733	-
6	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	66,550	9,435.94	9,717.22	-	2.41
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		627,962,419	646,681,643	-
7	US FOODS HOLDING CORP	株式	102,310	6,038.83	6,320.11	-	2.41
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		617,833,055	646,610,873	-
8	NORTHERN OIL AND GAS INC	株式	130,360	4,839.35	4,944.15	-	2.40
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		630,858,259	644,520,567	-
9	FIRST BANCORP PUERTO RICO	株式	353,750	1,839.92	1,789.17	-	2.36
	プエルトリコ	銀行		650,872,796	632,921,222	-
10	INTEGER HOLDINGS CORP	株式	48,640	12,409.69	12,851.91	-	2.33
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		603,607,521	625,117,077	-
11	NOMAD FOODS LTD	株式	237,540	2,614.16	2,522.82	-	2.23
	イギリス領バージン諸島	食品		620,969,870	599,272,088	-
12	WENDY'S CO	株式	187,980	3,258.81	3,165.13	-	2.22
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		612,591,176	594,981,456	-
13	ENSIGN GROUP INC	株式	41,550	13,708.80	13,824.79	-	2.14
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		569,600,826	574,420,294	-
14	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	20,220	26,111.24	27,098.63	-	2.04
	アメリカ	娯楽		527,969,456	547,934,318	-
15	PLAINS GP HOLDINGS LP	株式	252,350	2,047.35	2,132.80	-	2.01
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		516,650,963	538,212,811	-
16	HOWARD HUGHES CORP/THE	株式	47,060	11,036.81	11,352.71	-	1.99
	アメリカ	不動産管理・開発		519,392,384	534,258,862	-
17	PJT PARTNERS INC	株式	50,220	10,404.48	10,269.64	-	1.92
	アメリカ	資本市場		522,513,106	515,741,406	-
18	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	株式	2,530	199,369.94	200,086.20	-	1.89
	バミューダ	保険		504,405,971	506,218,086	-
19	SOUTH STATE CORP	株式	51,849	10,275.44	9,665.03	-	1.87
	アメリカ	銀行		532,771,355	501,122,316	-
20	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	133,610	3,855.28	3,694.34	-	1.84
	アメリカ	-		515,104,508	493,601,462	-
21	BAUSCH + LOMB CORP	株式	170,310	2,841.80	2,780.90	-	1.77
	カナダ	ヘルスケア機器・用品		483,987,639	473,616,475	-
22	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	131,930	3,505.85	3,446.41	-	1.69
	アメリカ	-		462,527,872	454,685,174	-
23	SUMMIT MATERIALS INC	株式	82,389	4,913.71	5,442.92	-	1.67
	アメリカ	建設資材		404,835,743	448,437,114	-
24	OLIN CORP	株式	58,250	7,591.67	7,523.53	-	1.63
	アメリカ	化学		442,215,150	438,245,686	-
25	MODINE MANUFACTURING CO	株式	89,440	4,494.68	4,786.11	-	1.60
	アメリカ	自動車用部品		402,005,073	428,070,563	-
26	FLUOR CORP (NEW)	株式	99,340	4,217.39	4,304.75	-	1.59
	アメリカ	建設・土木		418,955,811	427,634,172	-
27	GRANITE CONSTRUCTION INC	株式	72,870	5,767.70	5,809.74	-	1.58
	アメリカ	建設・土木		420,292,459	423,356,431	-
28	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	119,130	3,771.18	3,431.91	-	1.52
	アメリカ	容器・包装		449,261,852	408,843,831	-
29	FEDERATED HERMES INC	株式	77,390	5,553.11	5,218.19	-	1.51
	アメリカ	資本市場		429,755,724	403,835,731	-
30	CONSTELLIUM NV-CLSS A	株式	161,060	2,416.98	2,460.48	-	1.48
	フランス	金属・鉱業		389,279,330	396,284,957	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.54
投資証券	6.16
合計	96.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	13.47
銀行		7.73
石油・ガス・消耗燃料		7.15
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.87
ヘルスケア機器・用品		4.10
機械		3.82
ソフトウェア		3.81
ホテル・レストラン・レジャー		3.51
商社・流通業		3.48
資本市場		3.43
建設・土木		3.17
化学		2.85
生活必需品流通・小売り		2.41
食品		2.23
専門サービス		2.18
自動車用部品		2.13
陸上運輸		2.11
娯楽		2.04
繊維・アパレル・贅沢品		2.03
不動産管理・開発		1.99
建設資材		1.67
容器・包装		1.52
金属・鉱業		1.48
電子装置・機器・部品		1.45
総合公益事業		1.41
ガス		1.30
電力		1.18
電気設備		0.83
家庭用耐久財		0.76
建設関連製品		0.41
合計		90.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。