有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	646,226,521	2.0482	2.0907	-	100.10
	日本			1,323,615,105	1,351,065,787	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	13,259,039,027	2.0437	2.0907	-	98.09
	日本			27,097,839,226	27,720,672,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	株式	6,900	166,476.48	168,004.32	-	3.99
	バミューダ	保険		1,148,687,739	1,159,229,824	-
2	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	288,590	3,789.05	3,775.10	-	3.75
	アメリカ	-		1,093,482,355	1,089,456,570	-
3	KEMPER CORP	株式	147,550	6,082.53	6,522.36	-	3.31
	アメリカ	保険		897,477,578	962,375,634	-
4	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	投資証券	244,670	3,523.66	3,649.35	-	3.07
	アメリカ	-		862,135,398	892,887,932	-
5	FEDERATED HERMES INC	株式	201,000	4,030.40	4,350.52	-	3.01
	アメリカ	資本市場		810,112,187	874,455,404	-
6	GLOBE LIFE INC	株式	65,164	12,620.02	13,386.43	-	3.00
	アメリカ	保険		822,371,352	872,313,924	-
7	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	292,780	2,647.17	2,826.54	-	2.85
	アメリカ	容器・包装		775,040,257	827,555,083	-
8	EASTERN BANKSHARES INC	株式	315,920	2,501.39	2,534.04	-	2.75
	アメリカ	銀行		790,239,559	800,556,191	-
9	HALOZYME THERAPEUTICS INC	株式	122,780	6,065.77	6,188.87	-	2.61
	アメリカ	バイオテクノロジー		744,756,276	759,869,507	-
10	NCR CORP	株式	174,180	4,254.66	4,250.74	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア		741,078,224	740,395,286	-
11	PRIMERICA INC	株式	45,460	15,756.26	16,258.08	-	2.54
	アメリカ	保険		716,279,829	739,092,589	-
12	BANK OF NT BUTTERFIELD & SON LTD	株式	170,930	4,180.38	4,278.08	-	2.52
	バミューダ	銀行		714,552,943	731,252,898	-
13	FIRST BANCORP PUERTO RICO	株式	359,150	1,798.15	1,789.14	-	2.21
	プエルトリコ	銀行		645,808,906	642,570,061	-
14	ENSIGN GROUP INC	株式	60,430	10,114.55	10,330.27	-	2.15
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		611,222,778	624,258,481	-
15	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	164,400	3,615.41	3,601.51	-	2.04
	アメリカ	-		594,374,936	592,089,559	-
16	OLIN CORP	株式	92,730	6,568.41	6,322.81	-	2.02
	アメリカ	化学		609,088,951	586,314,801	-
17	FLUOR CORP (NEW)	株式	169,620	3,316.61	3,187.37	-	1.86
	アメリカ	建設・土木		562,564,892	540,642,988	-
18	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	25,320	20,642.86	20,614.07	-	1.80
	アメリカ	娯楽		522,677,297	521,948,444	-
19	VERRA MOBILITY CORP	株式	241,660	2,109.52	2,158.17	-	1.79
	アメリカ	情報技術サービス		509,787,354	521,545,102	-
20	ONE GAS INC	株式	46,480	10,604.94	11,045.11	-	1.77
	アメリカ	ガス		492,918,073	513,376,749	-
21	BLACK HILLS CORP	株式	51,680	9,173.07	9,901.09	-	1.76
	アメリカ	総合公益事業		474,064,324	511,688,806	-
22	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	株式	196,710	2,573.24	2,576.41	-	1.74
	アメリカ	不動産管理・開発		506,183,252	506,807,184	-
23	NORTHWESTERN CORP	株式	60,280	7,465.20	8,042.25	-	1.67
	アメリカ	総合公益事業		450,002,263	484,786,902	-
24	ENCOMPASS HEALTH CORP	株式	61,590	7,662.61	7,789.39	-	1.65
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		471,940,719	479,748,727	-
25	ALLEGHANY CORP	株式	4,200	113,575.37	113,792.93	-	1.64
	アメリカ	保険		477,016,580	477,930,322	-
26	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	株式	40,447	10,669.11	11,221.42	-	1.56
	アメリカ	家庭用品		431,533,812	453,873,098	-
27	PDC ENERGY INC	株式	51,100	8,857.46	8,604.00	-	1.51
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		452,616,575	439,664,706	-
28	VERINT SYSTEMS INC	株式	74,524	5,722.38	5,862.20	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		426,454,688	436,874,980	-
29	WOLVERINE WORLD WIDE INC	株式	150,310	2,634.16	2,800.57	-	1.45
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		395,940,916	420,954,157	-
30	NORTHERN OIL AND GAS INC	株式	113,870	3,766.27	3,571.44	-	1.40
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		428,865,998	406,680,829	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	86.24
投資証券	8.86
合計	95.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	14.48
銀行		12.72
石油・ガス・消耗燃料		5.95
ソフトウェア		4.05
商社・流通業		3.99
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.80
総合公益事業		3.43
ホテル・レストラン・レジャー		3.24
娯楽		3.15
情報技術サービス		3.02
資本市場		3.01
容器・包装		2.85
バイオテクノロジー		2.61
化学		2.52
建設・土木		2.24
繊維・アパレル・贅沢品		2.08
ガス		1.77
不動産管理・開発		1.74
家庭用品		1.56
専門サービス		1.35
ヘルスケア機器・用品		1.25
金属・鉱業		1.08
商業サービス・用品		0.98
食品・生活必需品小売り		0.80
自動車部品		0.72
機械		0.51
電気設備		0.50
建設資材		0.46
旅客航空輸送業		0.38
合計		86.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。