有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	505,495,794	1.2421	627,876,325	1.2214	617,412,562	100.05

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	10,884,393,793	1.2421	13,519,505,531	1.2214	13,294,198,578	99.30

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.30
合計		99.30

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	117,021	5,057.20	591,799,187	4,841.65	566,574,959	4.07
2	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	162,420	3,427.84	556,750,650	3,476.48	564,650,369	4.05
3	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	183,980	3,089.59	568,423,320	3,045.37	560,288,460	4.02
4	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	57,193	9,436.79	539,718,891	9,226.77	527,706,874	3.79
5	バミューダ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	121,677	4,096.61	498,463,507	3,981.65	484,475,324	3.48
6	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	97,424	5,101.42	497,000,840	4,858.23	473,308,492	3.40
7	アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	66,580	5,602.16	372,992,292	5,273.86	351,133,825	2.52
8	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	36,564	9,338.41	341,449,960	8,970.32	327,990,817	2.35
9	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	42,897	7,721.21	331,217,131	7,373.01	316,280,353	2.27
10	アメリカ	株式	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	商業・専門サービス	114,140	2,628.64	300,033,107	2,760.18	315,047,379	2.26
11	アメリカ	株式	CRAY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,020	2,874.04	327,698,041	2,741.39	312,573,516	2.24
12	バミューダ	株式	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	保険	3,120	100,428.38	313,336,564	99,594.32	310,734,307	2.23
13	アメリカ	株式	BELDEN INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,875	6,860.11	314,707,657	6,738.51	309,129,532	2.22
14	アメリカ	株式	BLACK HILLS CORP	公益事業	43,970	6,298.56	276,948,088	6,791.57	298,625,667	2.14
15	アメリカ	株式	ATKORE INTERNATIONAL GROUP I	資本財	126,200	2,462.83	310,809,298	2,332.39	294,348,123	2.11
16	バミューダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	312,339	856.68	267,576,136	913.06	285,184,372	2.05
17	アメリカ	株式	NUVASIVE INC	ヘルスケア機器・サービス	44,350	6,116.17	271,252,503	5,811.08	257,721,744	1.85
18	アメリカ	株式	JACK IN THE BOX INC	消費者サービス	26,460	9,535.18	252,300,873	9,567.23	253,149,091	1.81
19	アメリカ	株式	SUMMIT MATERIALS INC	素材	84,523	3,055.32	258,245,285	2,851.93	241,053,848	1.73
20	アメリカ	株式	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	食品・生活必需品小売り	57,062	4,001.54	228,336,332	4,106.56	234,328,584	1.68
21	アメリカ	株式	SRC ENERGY INC	エネルギー	191,140	1,168.40	223,329,467	1,204.88	230,301,910	1.65
22	アメリカ	株式	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	ヘルスケア機器・サービス	172,800	1,391.69	240,485,518	1,332.00	230,170,810	1.65
23	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	114,202	2,107.99	240,737,564	1,991.93	227,482,481	1.63
24	バミューダ	株式	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	保険	37,070	6,253.08	231,801,785	6,122.81	226,972,589	1.63
25	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	37,025	6,109.54	226,205,933	5,872.99	217,447,462	1.56
26	アメリカ	株式	COMPASS MINERALS INTERNATION	素材	29,932	7,406.18	221,681,780	7,234.84	216,553,321	1.55
27	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	19,670	11,297.18	222,215,688	10,954.51	215,475,290	1.54
28	アメリカ	株式	HOSTESS BRANDS INC	食品・飲料・タバコ	139,130	1,486.76	206,853,336	1,505.55	209,467,839	1.50
29	アメリカ	株式	SOUTH JERSEY INDUSTRIES	公益事業	55,320	3,427.84	189,628,408	3,736.25	206,689,461	1.48
30	アメリカ	株式	UNION BANKSHARES CORP	銀行	46,980	4,444.81	208,817,334	4,357.48	204,714,730	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.89
		素材	5.76
		資本財	5.42
		商業・専門サービス	2.26
		運輸	2.23
		自動車・自動車部品	1.07
		消費者サービス	1.81
		小売	7.88
		食品・生活必需品小売り	1.68
		食品・飲料・タバコ	1.99
		ヘルスケア機器・サービス	3.50
		銀行	20.45
		各種金融	0.96
		保険	9.04
		ソフトウェア・サービス	9.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.46
		公益事業	4.99
投資証券	外国	―	8.29
合計			98.24