有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	287,750,363	1.4043	1.4051	-	99.32
	日本			404,087,835	404,318,035	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	8,014,769,335	1.4042	1.4051	-	99.97
	日本			11,255,140,577	11,261,552,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	株式	74,850	6,587.84	6,531.96	-	4.19
	バミューダ	保険		493,100,033	488,917,744	-
2	VERINT SYSTEMS INC	株式	80,774	5,794.25	6,006.07	-	4.16
	アメリカ	ソフトウェア		468,025,028	485,135,041	-
3	EQUITY COMMONWEALTH	投資証券	127,850	3,719.56	3,572.75	-	3.92
	アメリカ	-		475,546,001	456,776,292	-
4	EURONET WORLDWIDE INC	株式	22,513	17,490.15	17,351.01	-	3.35
	アメリカ	情報技術サービス		393,755,936	390,623,450	-
5	HOSTESS BRANDS INC	株式	240,830	1,491.69	1,600.67	-	3.30
	アメリカ	食品		359,245,615	385,489,741	-
6	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	198,290	1,520.69	1,828.55	-	3.11
	アメリカ	容器・包装		301,538,175	362,584,448	-
7	WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD	株式	3,010	110,642.45	120,299.07	-	3.10
	バミューダ	保険		333,033,782	362,100,204	-
8	GLOBE LIFE INC	株式	29,634	9,816.26	11,598.02	-	2.95
	アメリカ	保険		290,895,314	343,695,772	-
9	TFS FINANCIAL CORP	株式	159,990	1,956.97	2,144.08	-	2.94
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		313,097,135	343,032,831	-
10	FIRST HAWAIIAN INC	株式	107,750	2,793.08	3,164.09	-	2.92
	アメリカ	銀行		300,954,980	340,930,999	-
11	SKYWEST INC	株式	45,920	6,519.36	7,108.25	-	2.80
	アメリカ	旅客航空輸送業		299,369,220	326,410,968	-
12	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	株式	57,830	5,043.04	5,550.30	-	2.75
	アメリカ	専門小売り		291,639,396	320,974,404	-
13	TREEHOUSE FOODS INC	株式	54,980	5,811.98	5,235.87	-	2.47
	アメリカ	食品		319,543,059	287,868,264	-
14	TCF FINANCIAL CORP	株式	50,730	4,398.27	5,113.16	-	2.22
	アメリカ	銀行		223,124,388	259,390,870	-
15	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	株式	102,300	2,324.86	2,435.51	-	2.14
	アメリカ	不動産管理・開発		237,833,505	249,153,573	-
16	KEARNY FINANCIAL CORP	株式	158,160	1,464.00	1,510.83	-	2.05
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		231,547,066	238,953,252	-
17	PRIMERICA INC	株式	15,390	13,241.20	14,311.82	-	1.89
	アメリカ	保険		203,782,114	220,258,952	-
18	NCR CORP	株式	56,940	3,369.17	3,834.60	-	1.87
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		191,841,085	218,342,124	-
19	WOLVERINE WORLD WIDE INC	株式	54,870	3,126.88	3,696.55	-	1.74
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		171,572,401	202,829,939	-
20	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	144,240	1,172.03	1,379.36	-	1.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		169,054,398	198,958,944	-
21	KOSMOS ENERGY LTD	株式	310,779	656.26	614.63	-	1.64
	バミューダ	石油・ガス・消耗燃料		203,953,193	191,014,594	-
22	TALEND SA ADR	株式	42,840	3,943.64	4,456.90	-	1.64
	フランス	ソフトウェア		168,945,869	190,933,630	-
23	AMERICAN ASSETS TRUST INC	投資証券	38,350	5,195.81	4,957.58	-	1.63
	アメリカ	-		199,259,515	190,123,576	-
24	NOMAD FOODS LTD	株式	78,360	2,285.77	2,407.03	-	1.62
	イギリス領バージン諸島	食品		179,113,002	188,615,121	-
25	STEWART INFORMATION SERVICES	株式	41,210	3,919.09	4,531.40	-	1.60
	アメリカ	保険		161,505,949	186,739,059	-
26	PROASSURANCE CORP	株式	46,540	4,134.45	3,937.58	-	1.57
	アメリカ	保険		192,417,448	183,255,271	-
27	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	株式	39,719	3,918.93	4,474.43	-	1.52
	アメリカ	銀行		155,656,105	177,719,901	-
28	PJT PARTNERS INC	株式	36,040	4,413.88	4,903.90	-	1.51
	アメリカ	資本市場		159,076,345	176,736,757	-
29	UMB FINANCIAL CORP	株式	23,280	6,914.16	7,541.01	-	1.50
	アメリカ	銀行		160,961,652	175,554,824	-
30	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	31,706	4,921.43	5,382.68	-	1.46
	アメリカ	-		156,039,024	170,663,340	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.72
投資証券	9.12
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険	外国	18.48
銀行		12.26
食品		7.39
ソフトウェア		5.80
貯蓄・抵当・不動産金融		5.76
石油・ガス・消耗燃料		4.88
情報技術サービス		3.35
容器・包装		3.11
旅客航空輸送業		2.80
専門小売り		2.75
電気設備		2.34
機械		2.33
商社・流通業		2.22
不動産管理・開発		2.14
総合公益事業		1.94
コンピュータ・周辺機器		1.87
繊維・アパレル・贅沢品		1.74
資本市場		1.51
ガス		1.17
建設関連製品		0.96
建設資材		0.94
娯楽		0.59
建設・土木		0.53
飲料		0.46
金属・鉱業		0.42
合計		87.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。