有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	755,893,430	1.2295	929,413,541	1.2460	941,843,213	98.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.71
合計		98.71

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国小型バリュー株マザーファンド	13,031,980,318	1.2293	16,020,213,405	1.2460	16,237,847,476	98.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.90
合計		98.90

(参考)米国小型バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	FEDERATED INVESTORS INC-CL B	各種金融	176,520	3,214.85	567,485,322	4,097.38	723,269,518	4.20
2	アメリカ	株式	ASSOCIATED BANC-CORP	銀行	222,830	2,821.60	628,739,356	2,915.40	649,638,582	3.78
3	バミューダ	株式	ESSENT GROUP LTD	銀行	124,137	4,150.49	515,229,378	5,039.80	625,625,653	3.64
4	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	―	169,470	3,578.71	606,483,984	3,464.58	587,142,373	3.41
5	アメリカ	株式	FIRST HORIZON NATIONAL CORP	銀行	238,762	1,976.37	471,882,054	2,281.46	544,728,340	3.17
6	アメリカ	株式	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	食品・生活必需品小売り	131,942	3,184.33	420,148,188	3,751.59	494,993,607	2.88
7	アメリカ	株式	TORCHMARK CORP	保険	46,704	8,728.11	407,638,116	10,301.07	481,101,640	2.80
8	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	76,447	6,269.23	479,264,590	5,932.49	453,521,827	2.63
9	アメリカ	株式	LIBERTY EXPEDIA HOLD-A	小売	85,841	5,501.96	472,294,606	5,065.78	434,852,479	2.53
10	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	88,654	4,596.84	407,528,254	4,734.70	419,750,094	2.44
11	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	43,063	9,932.69	427,731,860	9,515.73	409,775,881	2.38
12	アメリカ	株式	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	小売	67,870	4,677.07	317,432,741	5,416.08	367,590,028	2.13
13	アメリカ	株式	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	各種金融	52,850	4,271.40	225,743,490	6,782.26	358,442,441	2.08
14	バミューダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	405,979	699.46	283,970,131	783.08	317,918,095	1.85
15	アメリカ	株式	CRAY INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,020	2,040.78	232,689,736	2,774.15	316,308,583	1.84
16	アメリカ	株式	H&E EQUIPMENT SERVICES INC	資本財	69,390	2,154.91	149,529,205	4,535.82	314,740,550	1.83
17	アメリカ	株式	HSN INC	小売	63,170	4,459.65	281,716,364	4,740.34	299,447,909	1.74
18	アメリカ	株式	SYNOVUS FINANCIAL CORP	銀行	53,605	4,909.85	263,192,510	5,477.11	293,600,482	1.70
19	アメリカ	株式	MICROSTRATEGY INC-CL A	ソフトウェア・サービス	19,520	20,292.54	396,110,381	14,870.80	290,278,016	1.68
20	アメリカ	株式	PRIMERICA INC	保険	24,920	8,508.90	212,041,788	11,616.40	289,480,688	1.68
21	アメリカ	株式	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	ヘルスケア機器・サービス	174,770	1,420.41	248,245,056	1,646.41	287,743,076	1.67
22	アメリカ	株式	COMPASS MINERALS INTERNATION	素材	35,402	7,324.65	259,307,613	8,068.19	285,630,416	1.66
23	アメリカ	株式	DIEBOLD NIXDORF INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	147,820	2,906.35	429,618,135	1,875.80	277,280,756	1.61
24	アメリカ	株式	ADVANCED DISPOSAL SERVICES INC	商業・専門サービス	102,270	2,683.74	274,467,112	2,690.52	275,160,503	1.60
25	アメリカ	株式	ENERGEN CORP	エネルギー	41,945	5,805.93	243,530,153	6,508.80	273,011,616	1.58
26	アメリカ	株式	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	銀行	54,789	4,548.24	249,194,069	4,976.51	272,658,554	1.58
27	アメリカ	株式	HOSTESS BRANDS INC	食品・飲料・タバコ	158,380	1,710.81	270,959,671	1,673.52	265,053,681	1.54
28	バミューダ	株式	VALIDUS HOLDINGS LTD	保険	49,130	5,311.79	260,968,363	5,332.46	261,984,251	1.52
29	アメリカ	株式	WENDY'S CO/THE	消費者サービス	138,680	1,720.98	238,666,893	1,867.88	259,038,985	1.50
30	アメリカ	株式	CHEMICAL FINANCIAL CORP	銀行	39,190	5,497.45	215,445,066	6,099.74	239,048,811	1.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.71
		素材	4.05
		資本財	6.09
		商業・専門サービス	1.60
		運輸	2.35
		自動車・自動車部品	1.23
		消費者サービス	1.50
		小売	6.41
		食品・生活必需品小売り	2.88
		食品・飲料・タバコ	2.56
		ヘルスケア機器・サービス	5.80
		銀行	20.21
		各種金融	7.48
		保険	6.01
		ソフトウェア・サービス	10.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.94
		公益事業	1.61
投資証券	外国	―	6.30
合計			97.85