有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	248,190,891	1.8002	1.7880	-	99.06
	日本			446,812,655	443,765,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国小型バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	5,039,188,422	1.8007	1.7880	-	99.00
	日本			9,074,556,031	9,010,068,898	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国小型バリュー株マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NCR CORP	株式	51,220	4,983.98	5,024.75	-	2.72
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		255,279,628	257,367,961	-
2	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	186,380	1,440.85	1,354.60	-	2.67
	アメリカ	-		268,547,002	252,471,279	-
3	AMERIS BANCORP	株式	43,840	5,851.07	5,604.19	-	2.60
	アメリカ	銀行		256,511,210	245,687,882	-
4	EURONET WORLDWIDE INC	株式	15,953	15,816.43	15,045.51	-	2.54
	アメリカ	情報技術サービス		252,319,650	240,021,097	-
5	CARTER'S INC	株式	20,160	11,522.43	11,303.48	-	2.41
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		232,292,309	227,878,310	-
6	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	株式	110,650	1,923.41	2,001.49	-	2.34
	アメリカ	容器・包装		212,825,332	221,465,753	-
7	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	株式	125,860	1,652.71	1,690.76	-	2.25
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		208,010,180	212,800,085	-
8	PDC ENERGY INC	株式	42,800	5,038.02	4,900.90	-	2.22
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		215,627,461	209,758,759	-
9	CALIFORNIA RESOURCES CORP	株式	61,550	3,492.02	3,239.99	-	2.11
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		214,934,365	199,421,630	-
10	HOSTESS BRANDS INC	株式	112,260	1,811.33	1,771.49	-	2.10
	アメリカ	食品		203,340,800	198,867,647	-
11	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	株式	20,360	9,479.39	9,717.77	-	2.09
	アメリカ	銀行		193,000,460	197,853,805	-
12	JONES LANG LASALLE INC	株式	8,990	22,214.41	21,933.54	-	2.09
	アメリカ	不動産管理・開発		199,707,601	197,182,551	-
13	EASTERN BANKSHARES INC	株式	87,150	2,363.42	2,259.14	-	2.08
	アメリカ	銀行		205,972,156	196,884,870	-
14	COGNYTE SOFTWARE LTD	株式	70,674	2,620.29	2,697.04	-	2.02
	イスラエル	ソフトウェア		185,187,024	190,611,043	-
15	FEDERATED HERMES INC	株式	48,700	3,698.06	3,718.80	-	1.92
	アメリカ	資本市場		180,095,892	181,105,822	-
16	GMS INC	株式	33,360	4,553.68	5,324.42	-	1.88
	アメリカ	商社・流通業		151,910,911	177,622,884	-
17	HEALTHWAYS INC	株式	59,690	3,003.01	2,940.32	-	1.86
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		179,249,770	175,507,832	-
18	VERINT SYSTEMS INC	株式	34,584	5,059.03	4,989.36	-	1.83
	アメリカ	ソフトウェア		174,961,666	172,552,358	-
19	BANNER CORPORATION	株式	28,730	6,138.78	5,975.74	-	1.82
	アメリカ	銀行		176,367,434	171,683,102	-
20	OLIN CORP	株式	31,390	4,976.81	5,106.58	-	1.70
	アメリカ	化学		156,222,376	160,295,684	-
21	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	投資証券	29,570	5,364.03	5,307.83	-	1.66
	アメリカ	-		158,614,555	156,952,828	-
22	DANA INC	株式	60,080	2,626.27	2,598.62	-	1.65
	アメリカ	自動車部品		157,786,602	156,125,690	-
23	SOUTH STATE CORP	株式	16,859	9,390.86	9,071.98	-	1.62
	アメリカ	銀行		158,320,564	152,944,564	-
24	INVESTORS BANCORP INC	株式	96,370	1,593.45	1,583.50	-	1.61
	アメリカ	銀行		153,561,198	152,602,434	-
25	UMB FINANCIAL CORP	株式	14,768	10,179.76	10,272.88	-	1.60
	アメリカ	銀行		150,334,784	151,709,921	-
26	ARVINMERITOR INC	株式	59,100	2,501.83	2,530.07	-	1.58
	アメリカ	機械		147,858,157	149,527,160	-
27	ARKANSAS BEST CORP	株式	22,690	6,221.00	6,487.72	-	1.56
	アメリカ	陸運・鉄道		141,154,581	147,206,561	-
28	SUMMIT MATERIALS INC	株式	37,543	3,624.81	3,866.98	-	1.54
	アメリカ	建設資材		136,086,331	145,178,127	-
29	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	株式	26,370	5,497.50	5,460.44	-	1.52
	バミューダ	保険		144,969,322	143,991,813	-
30	ALLEGHANY CORP	株式	1,950	74,952.57	73,730.32	-	1.52
	アメリカ	保険		146,157,522	143,774,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.45
投資証券	5.78
合計	95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	19.88
石油・ガス・消耗燃料		6.58
保険		6.10
商社・流通業		4.68
機械		4.08
ソフトウェア		3.84
情報技術サービス		3.58
繊維・アパレル・贅沢品		3.44
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.88
電気設備		2.82
コンピュータ・周辺機器		2.72
総合公益事業		2.51
容器・包装		2.34
食品		2.10
不動産管理・開発		2.09
資本市場		1.92
化学		1.70
自動車部品		1.65
陸運・鉄道		1.56
建設資材		1.54
各種消費者サービス		1.48
家庭用耐久財		1.42
建設・土木		1.28
ガス		1.22
金属・鉱業		1.15
パーソナル用品		0.93
旅客航空輸送業		0.74
専門小売り		0.73
娯楽		0.73
建設関連製品		0.67
ホテル・レストラン・レジャー		0.66
貯蓄・抵当・不動産金融		0.43
合計		89.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。