有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	新光J-REITアクティブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	11,033,165,877	3.7264	3.8210	-	99.44
	日本			41,115,092,640	42,157,726,816	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光J-REITアクティブ・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	31,195	113,800.00	115,800.00	-	8.57
	日本			3,549,991,000	3,612,381,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	31,240	110,100.00	112,100.00	-	8.31
	日本			3,439,524,000	3,502,004,000	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	27,740	122,139.57	125,900.00	-	8.28
	日本			3,388,151,879	3,492,466,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	21,864	134,100.00	137,400.00	-	7.13
	日本			2,931,962,400	3,004,113,600	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	18,602	147,700.00	151,800.00	-	6.70
	日本			2,747,515,400	2,823,783,600	-
6	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	23,738	92,900.00	93,300.00	-	5.25
	日本			2,205,260,200	2,214,755,400	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	25,070	83,833.73	86,800.00	-	5.16
	日本			2,101,711,660	2,176,076,000	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	26,640	77,997.72	79,300.00	-	5.01
	日本			2,077,859,403	2,112,552,000	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,566	61,389.40	59,800.00	-	4.90
	日本			2,121,986,203	2,067,046,800	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	15,487	117,900.00	120,500.00	-	4.43
	日本			1,825,917,300	1,866,183,500	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,347	318,000.00	327,000.00	-	4.15
	日本			1,700,346,000	1,748,469,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	12,165	136,300.00	137,000.00	-	3.95
	日本			1,658,089,500	1,666,605,000	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	12,130	133,100.00	137,100.00	-	3.94
	日本			1,614,503,000	1,663,023,000	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	16,353	92,600.00	94,900.00	-	3.68
	日本			1,514,287,800	1,551,899,700	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	9,910	140,300.00	141,900.00	-	3.34
	日本			1,390,373,000	1,406,229,000	-
16	ヒューリックリート投資法人	投資証券	8,770	151,100.00	155,300.00	-	3.23
	日本			1,325,147,000	1,361,981,000	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	12,425	104,400.00	107,800.00	-	3.18
	日本			1,297,170,000	1,339,415,000	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,705	142,100.00	146,000.00	-	2.67
	日本			1,094,880,500	1,124,930,000	-
19	霞ヶ関ホテルリート投資法人	投資証券	8,778	97,700.00	100,200.00	-	2.09
	日本			857,610,600	879,555,600	-
20	スターアジア不動産投資法人	投資証券	14,650	54,000.00	55,000.00	-	1.91
	日本			791,100,000	805,750,000	-
21	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,349	94,600.00	97,500.00	-	1.24
	日本			506,015,400	521,527,500	-
22	東海道リート投資法人	投資証券	4,850	100,900.00	103,200.00	-	1.19
	日本			489,365,000	500,520,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。