1487 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2026年 1月10日現在 | 第20期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,547,489,751 | 1,173,373,710 |
| 投資信託受益証券 | 63,854,057,166 | 44,837,110,517 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,063 |
| 未収利息 | 62,658 | 31,859 |
| 流動資産合計 | 65,401,619,600 | 46,010,526,149 |
| 資産合計 | 65,401,619,600 | 46,010,526,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,432,062,512 | 1,053,009,512 |
| 未払受託者報酬 | 9,637,628 | 7,350,411 |
| 未払委託者報酬 | 26,985,524 | 20,581,300 |
| その他未払費用 | 11,137,536 | 28,742,873 |
| 流動負債合計 | 1,479,823,200 | 1,109,684,096 |
| 負債合計 | 1,479,823,200 | 1,109,684,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,026,080,000 | 75,756,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,104,283,600 | △30,855,237,947 |
| (分配準備積立金) | 16,367,308 | 10,825,156 |
| 元本等合計 | 63,921,796,400 | 44,900,842,053 |
| 純資産合計 | 63,921,796,400 | 44,900,842,053 |
| 負債純資産合計 | 65,401,619,600 | 46,010,526,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
