有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成29年3月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,399,945 | ||||
| 投資証券 | ※2 16,102,847,900 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 1,907,452 | ||||
| 未収入金 | 45,998,000 | ||||
| 未収配当金 | 138,097,620 | ||||
| 流動資産合計 | 16,329,250,917 | ||||
| 資産合計 | 16,329,250,917 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 408,064 | ||||
| 前受金 | 1,286,500 | ||||
| 未払金 | 47,454,500 | ||||
| 未払収益分配金 | 9,760,450 | ||||
| 未払受託者報酬 | 701,182 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,646,347 | ||||
| 未払利息 | 56 | ||||
| その他未払費用 | 1,043,964 | ||||
| 流動負債合計 | 64,301,063 | ||||
| 負債合計 | 64,301,063 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,740,945,038 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,004,816 | ||||
| (分配準備積立金) | 138,538,014 | ||||
| 元本等合計 | 16,264,949,854 | ||||
| 純資産合計 | 16,264,949,854 | ||||
| 負債純資産合計 | 16,329,250,917 | ||||
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