有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月4日現在 | 当 期 2022年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,342,762,865 | 2,908,169,476 | |||
| 投資証券 | ※2※3 184,318,302,210 | ※2※3 183,154,555,900 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57,936,060 | 8,538,000 | |||
| 未収入金 | 1,865,868,866 | 2,256,156,549 | |||
| 未収配当金 | 1,890,657,521 | 2,169,426,501 | |||
| 未収利息 | 356,988 | 596,408 | |||
| 前払金 | - | 112,134,000 | |||
| その他未収収益 | ※4 40,323,468 | ※4 155,546,188 | |||
| 流動資産合計 | 190,516,207,978 | 190,765,123,022 | |||
| 資産合計 | 190,516,207,978 | 190,765,123,022 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 126,565,740 | |||
| 前受金 | 62,596,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,858,544,288 | 2,232,780,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,878,899 | 13,659,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,012,934 | 66,413,209 | |||
| 未払利息 | 1,845 | - | |||
| 受入担保金 | 1,734,054,945 | 2,425,927,665 | |||
| その他未払費用 | 35,507,014 | 17,338,954 | |||
| 流動負債合計 | 3,766,596,725 | 4,882,685,626 | |||
| 負債合計 | 3,766,596,725 | 4,882,685,626 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 150,550,573,864 | ※1 169,997,967,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,199,037,389 | 15,884,470,136 | |||
| (分配準備積立金) | 4,961,804 | 6,532,824 | |||
| 元本等合計 | 186,749,611,253 | 185,882,437,396 | |||
| 純資産合計 | 186,749,611,253 | 185,882,437,396 | |||
| 負債純資産合計 | 190,516,207,978 | 190,765,123,022 | |||
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