有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月5日-令和3年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月4日現在 | 当 期 2021年9月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,782,721,077 | 2,342,762,865 | |||
| 投資証券 | ※2※3 157,989,665,110 | ※2※3 184,318,302,210 | |||
| 派生商品評価勘定 | 285,870,060 | 57,936,060 | |||
| 未収入金 | 1,954,063,098 | 1,865,868,866 | |||
| 未収配当金 | 1,887,773,577 | 1,890,657,521 | |||
| 未収利息 | 284,563 | 356,988 | |||
| その他未収収益 | ※4 22,969,253 | ※4 40,323,468 | |||
| 流動資産合計 | 171,923,346,738 | 190,516,207,978 | |||
| 資産合計 | 171,923,346,738 | 190,516,207,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 292,231,800 | 62,596,800 | |||
| 未払収益分配金 | 1,905,581,808 | 1,858,544,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,873,207 | 12,878,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,215,214 | 63,012,934 | |||
| 未払利息 | - | 1,845 | |||
| 受入担保金 | 9,486,706,509 | 1,734,054,945 | |||
| その他未払費用 | 14,343,539 | 35,507,014 | |||
| 流動負債合計 | 11,762,952,077 | 3,766,596,725 | |||
| 負債合計 | 11,762,952,077 | 3,766,596,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 144,465,902,880 | ※1 150,550,573,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,694,491,781 | 36,199,037,389 | |||
| (分配準備積立金) | 6,509,663 | 4,961,804 | |||
| 元本等合計 | 160,160,394,661 | 186,749,611,253 | |||
| 純資産合計 | 160,160,394,661 | 186,749,611,253 | |||
| 負債純資産合計 | 171,923,346,738 | 190,516,207,978 | |||
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