有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月4日現在 | 当 期 2020年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 369,493,439 | 806,971,089 | |||
| 投資証券 | ※2※3 108,353,741,820 | ※2※3 120,034,482,530 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,662,100 | - | |||
| 未収入金 | 1,177,485,389 | 1,603,606,625 | |||
| 未収配当金 | 1,093,584,964 | 1,522,343,394 | |||
| 未収利息 | - | 19,747 | |||
| 前払金 | - | 104,923,800 | |||
| その他未収収益 | 70,037 | 43,946 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 3,708,850 | |||
| 流動資産合計 | 111,124,037,749 | 124,076,099,981 | |||
| 資産合計 | 111,124,037,749 | 124,076,099,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 79,846,090 | |||
| 前受金 | 117,247,500 | - | |||
| 未払金 | 125,237,500 | 355,045,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,056,166,037 | 1,468,861,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,863,243 | 8,323,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,489,001 | 43,281,977 | |||
| 受入担保金 | - | 336,305,707 | |||
| その他未払費用 | 20,060,314 | 12,540,840 | |||
| 流動負債合計 | 1,355,063,595 | 2,304,204,454 | |||
| 負債合計 | 1,355,063,595 | 2,304,204,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,953,327,704 | ※1 102,588,981,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,815,646,450 | 19,182,914,241 | |||
| (分配準備積立金) | 1,684,138 | 3,898,362 | |||
| 元本等合計 | 109,768,974,154 | 121,771,895,527 | |||
| 純資産合計 | 109,768,974,154 | 121,771,895,527 | |||
| 負債純資産合計 | 111,124,037,749 | 124,076,099,981 | |||
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